我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4357.97 88.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 554.06 11.22%
其他资产 24.87 0.50%
资产总值:4936.90万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 2.82 125.12 2.60%
海澜之家 600398 13.30 122.89 2.55%
招商银行 600036 3.58 122.40 2.54%
南京银行 601009 11.71 121.67 2.52%
中国海油 600938 3.66 120.78 2.51%
唐山港 601000 23.27 109.37 2.27%
晋控煤业 601001 6.59 108.87 2.26%
交通银行 601328 14.35 107.19 2.22%
渝农商行 601077 20.47 102.76 2.13%
工商银行 601398 17.63 100.49 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 44.01%
金融业 0.10 20.91%
采矿业 0.04 8.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 5.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.46%
房地产业 0.02 3.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.27%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.01%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.09 153.26 3.12%
宝丰能源 600989 9.27 151.56 3.09%
中国神华 601088 3.39 132.52 2.70%
陕西煤业 601225 5.26 131.97 2.69%
紫金矿业 601899 7.82 131.53 2.68%
洛阳钼业 603993 15.66 130.29 2.66%
中国石油 601857 13.06 129.03 2.63%
中国海油 600938 4.37 127.74 2.60%
北京银行 601169 20.97 118.69 2.42%
渝农商行 601077 25.10 116.97 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 28.88%
采矿业 0.11 22.24%
金融业 0.07 14.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 6.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 6.23%
租赁和商务服务业 0.01 2.95%
农、林、牧、渔业 0.01 1.98%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.51%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
03国债(3) 1.10 111.78 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 111.78 1.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%