我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7230.39 |
-17844.88 |
-2988.96 |
-8629.66 |
-9521.29 |
| 本期利润(万元) |
3810.03 |
-23689.61 |
-20262.92 |
4856.55 |
5676.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.08 |
-0.07 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.44 |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-31794.00 |
0.00 |
-1091.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
163186.45 |
154528.18 |
161204.39 |
162321.29 |
158562.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.47 |
0.46 |
0.48 |
0.55 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.80 |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
425.74 |
0.00 |
533.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
30484.33 |
37289.60 |
35925.42 |
42980.23 |
49618.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
125064.58 |
125181.23 |
110558.94 |
325446.96 |
198919.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
125064.58 |
125181.23 |
110558.94 |
325446.96 |
198919.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
154.86 |
201.06 |
181.26 |
435.92 |
307.74 |
| 应付托管费(万元) |
25.81 |
33.51 |
30.21 |
72.65 |
51.29 |
| 资产总计(万元) |
155728.43 |
162909.89 |
147038.46 |
369141.21 |
249697.94 |
| 负债合计(万元) |
1200.25 |
588.61 |
10271.49 |
2910.49 |
2326.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
154528.18 |
162321.29 |
136766.96 |
366230.71 |
247371.67 |
| 未分配利润(万元) |
-31794.00 |
11.57 |
-5379.06 |
81343.22 |
113459.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
115.23 |
57.01 |
188.96 |
124.79 |
124.63 |
| 投资收益(万元) |
-15461.07 |
-7327.79 |
-73027.12 |
-42149.48 |
62554.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5844.73 |
13486.21 |
-23247.18 |
23231.03 |
-8156.68 |
| 其它收入(万元) |
25.60 |
14.09 |
233.88 |
36.52 |
95.60 |
| 收入合计(万元) |
-21164.97 |
6229.52 |
-95851.47 |
-18757.13 |
54618.12 |
| 管理人报酬(万元) |
2145.87 |
1167.83 |
4417.54 |
2358.75 |
3437.30 |
| 托管费(万元) |
357.64 |
194.64 |
736.26 |
393.13 |
572.88 |
| 其它费用(万元) |
21.13 |
10.50 |
21.16 |
11.59 |
21.11 |
| 费用合计(万元) |
2524.64 |
1372.97 |
5174.95 |
2763.47 |
5509.26 |
| 利润总额(万元) |
-23689.61 |
4856.55 |
-101026.42 |
-21520.60 |
49108.86 |
| 净利润(万元) |
-23689.61 |
4856.55 |
-101026.42 |
-21520.60 |
49108.86 |
