我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益(万元) -230.95 -569.82 -97.84 -334.58 -111.89
本期利润(万元) -10.86 -1308.30 -292.05 -943.00 -1628.95
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.06 -0.02 -0.03 -0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 -4.21 0.00 -2.20 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4441.17 0.00 8521.24 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.38 0.00 0.39 0.00
期末基金资产净值(万元) 6699.52 16331.85 19894.21 30487.60 39622.73
期末基金份额净值(元) 1.38 1.39 1.39 1.41 1.38
本期净值增长率(%) 0.00 -2.85 0.00 -1.09 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 47.21 0.00 49.88 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31
银行存款(万元) 35.63 49.40 213.43 188.72 136.07
交易性金融资产(万元) 15040.84 46486.58 70753.47 92292.34 89672.49
其中:股票投资(万元) 1845.39 11108.30 15721.46 17286.41 20752.01
其中:债券投资(万元) 13195.46 35378.27 55032.01 75005.94 68920.48
应付管理人报酬(万元) 9.49 20.73 33.56 36.98 35.65
应付托管费(万元) 1.58 3.46 5.59 6.16 5.94
资产总计(万元) 18244.32 46940.39 72713.10 94495.80 91777.01
负债合计(万元) 36.06 8718.78 3600.43 14137.67 20346.58
所有者权益合计(万元) 18208.26 38221.61 69112.67 80358.13 71430.43
未分配利润(万元) 5075.72 11169.12 22225.85 24168.73 20345.57
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31
利息收入(万元) 28.95 15.75 2128.66 1058.30 1495.68
投资收益(万元) -405.79 -177.45 5646.40 4457.26 6927.44
公允价值变动收益(万元) -771.93 -650.95 -3128.06 -3337.05 2902.29
其它收入(万元) 7.55 0.34 11.50 2.19 16.17
收入合计(万元) -1141.23 -812.31 4658.50 2180.70 11341.58
管理人报酬(万元) 230.54 151.73 430.07 222.27 328.21
托管费(万元) 38.42 25.29 71.68 37.05 54.70
其它费用(万元) 20.72 10.54 20.72 10.29 20.72
费用合计(万元) 390.31 231.30 996.16 489.59 814.22
利润总额(万元) -1531.54 -1043.61 3662.33 1691.11 10527.36
净利润(万元) -1531.54 -1043.61 3662.33 1691.11 10527.36