我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-230.95 |
-569.82 |
-97.84 |
-334.58 |
-111.89 |
| 本期利润(万元) |
-10.86 |
-1308.30 |
-292.05 |
-943.00 |
-1628.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.21 |
0.00 |
-2.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4441.17 |
0.00 |
8521.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6699.52 |
16331.85 |
19894.21 |
30487.60 |
39622.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.39 |
1.39 |
1.41 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.85 |
0.00 |
-1.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.21 |
0.00 |
49.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
35.63 |
49.40 |
213.43 |
188.72 |
136.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
15040.84 |
46486.58 |
70753.47 |
92292.34 |
89672.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
1845.39 |
11108.30 |
15721.46 |
17286.41 |
20752.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
13195.46 |
35378.27 |
55032.01 |
75005.94 |
68920.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.49 |
20.73 |
33.56 |
36.98 |
35.65 |
| 应付托管费(万元) |
1.58 |
3.46 |
5.59 |
6.16 |
5.94 |
| 资产总计(万元) |
18244.32 |
46940.39 |
72713.10 |
94495.80 |
91777.01 |
| 负债合计(万元) |
36.06 |
8718.78 |
3600.43 |
14137.67 |
20346.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
18208.26 |
38221.61 |
69112.67 |
80358.13 |
71430.43 |
| 未分配利润(万元) |
5075.72 |
11169.12 |
22225.85 |
24168.73 |
20345.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28.95 |
15.75 |
2128.66 |
1058.30 |
1495.68 |
| 投资收益(万元) |
-405.79 |
-177.45 |
5646.40 |
4457.26 |
6927.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-771.93 |
-650.95 |
-3128.06 |
-3337.05 |
2902.29 |
| 其它收入(万元) |
7.55 |
0.34 |
11.50 |
2.19 |
16.17 |
| 收入合计(万元) |
-1141.23 |
-812.31 |
4658.50 |
2180.70 |
11341.58 |
| 管理人报酬(万元) |
230.54 |
151.73 |
430.07 |
222.27 |
328.21 |
| 托管费(万元) |
38.42 |
25.29 |
71.68 |
37.05 |
54.70 |
| 其它费用(万元) |
20.72 |
10.54 |
20.72 |
10.29 |
20.72 |
| 费用合计(万元) |
390.31 |
231.30 |
996.16 |
489.59 |
814.22 |
| 利润总额(万元) |
-1531.54 |
-1043.61 |
3662.33 |
1691.11 |
10527.36 |
| 净利润(万元) |
-1531.54 |
-1043.61 |
3662.33 |
1691.11 |
10527.36 |
