我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-307.66 |
-812.79 |
-344.17 |
-122.35 |
-45.83 |
| 本期利润(万元) |
-185.16 |
-301.63 |
-50.83 |
-1090.21 |
-906.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.02 |
-0.00 |
-0.07 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.71 |
0.00 |
-5.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1743.55 |
0.00 |
5316.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6779.20 |
11187.40 |
14156.67 |
26184.41 |
19789.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.22 |
1.24 |
1.25 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.95 |
0.00 |
-2.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.04 |
0.00 |
41.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
71.41 |
230.84 |
248.75 |
239.46 |
265.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
31836.66 |
63182.13 |
61469.71 |
80285.82 |
96727.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
9625.53 |
12898.51 |
14069.15 |
15560.20 |
20922.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
22211.14 |
50283.62 |
47400.56 |
64725.62 |
75805.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.99 |
28.05 |
24.57 |
34.13 |
38.75 |
| 应付托管费(万元) |
5.33 |
9.35 |
8.19 |
11.38 |
12.92 |
| 资产总计(万元) |
32305.87 |
64399.92 |
65180.97 |
83699.06 |
99872.61 |
| 负债合计(万元) |
151.26 |
12690.13 |
9495.90 |
4024.23 |
20861.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
32154.61 |
51709.80 |
55685.07 |
79674.83 |
79010.66 |
| 未分配利润(万元) |
5944.26 |
10701.89 |
13993.52 |
19602.51 |
19920.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.77 |
17.48 |
11.94 |
2466.39 |
1241.10 |
| 投资收益(万元) |
-2013.77 |
576.69 |
1062.55 |
6847.09 |
1349.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1143.63 |
-2184.50 |
159.47 |
-3502.63 |
3103.61 |
| 其它收入(万元) |
5.56 |
6.56 |
4.78 |
14.16 |
12.38 |
| 收入合计(万元) |
-856.82 |
-1583.78 |
1238.74 |
5825.01 |
5706.11 |
| 管理人报酬(万元) |
129.04 |
328.39 |
170.03 |
463.76 |
233.55 |
| 托管费(万元) |
43.01 |
109.46 |
56.68 |
154.59 |
77.85 |
| 其它费用(万元) |
10.19 |
20.52 |
10.54 |
20.52 |
10.19 |
| 费用合计(万元) |
318.31 |
740.73 |
373.61 |
1337.96 |
595.50 |
| 利润总额(万元) |
-1175.12 |
-2324.51 |
865.13 |
4487.05 |
5110.61 |
| 净利润(万元) |
-1175.12 |
-2324.51 |
865.13 |
4487.05 |
5110.61 |
