申万菱信安鑫精选混合A(003601)_资产配置

申万菱信安鑫精选混合A003601SHEN WANLING XIN XIN SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5897.03	40.18%
债券	8231.21	56.08%
银行存款和结算备付金	470.12	3.20%
其他资产	79.64	0.54%

资产总值：14678.01万元报告期：2023-06-30

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
健麾信息	605186	8.02	396.99	2.60%
博士眼镜	300622	16.63	392.47	2.57%
恺英网络	002517	23.49	369.73	2.42%
神州泰岳	300002	26.22	367.08	2.40%
果麦文化	301052	6.88	339.32	2.22%
宝通科技	300031	13.20	326.30	2.13%
姚记科技	002605	6.83	317.12	2.07%
鸣志电器	603728	3.93	315.58	2.06%
冰川网络	300533	5.44	271.91	1.78%
西山科技	688576	2.02	269.25	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	21.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	11.42%
批发和零售业	0.04	2.57%
文化、体育和娱乐业	0.03	2.22%
建筑业	0.01	0.50%

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.85	1547.00	7.47%
拓普集团	601689	17.05	1093.25	5.28%
舍得酒业	600702	4.12	811.64	3.92%
山西汾酒	600809	2.81	765.44	3.69%
海泰新光	688677	7.36	740.65	3.57%
佰仁医疗	688198	4.23	527.11	2.54%
澳华内镜	688212	8.04	521.79	2.52%
博士眼镜	300622	23.13	499.15	2.41%
名臣健康	002919	10.41	385.17	1.86%
诺诚健华	688428	31.26	370.11	1.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	35.56%
批发和零售业	0.05	2.41%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
旭升集团	603305	56.34	1816.34	4.84%
东方盛虹	000301	138.66	1808.13	4.82%
福能股份	600483	143.79	1521.30	4.06%
长江电力	600900	57.08	1198.68	3.20%
温氏股份	300498	60.40	1185.65	3.16%
麦格米特	002851	40.21	1043.98	2.78%
贵州茅台	600519	0.60	1036.20	2.76%
招商轮船	601872	158.64	886.80	2.36%
隆基绿能	601012	16.62	702.36	1.87%
立讯精密	002475	15.32	486.41	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	22.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	7.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	3.58%
农、林、牧、渔业	0.12	3.16%
金融业	0.01	0.29%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苏试试验	300416	79.90	2396.88	4.80%
旭升集团	603305	64.00	2314.17	4.64%
东方盛虹	000301	121.83	2122.28	4.25%
福能股份	600483	143.79	1537.12	3.08%
长江电力	600900	57.08	1298.00	2.60%
温氏股份	300498	55.21	1132.36	2.27%
弘元绿能	603185	6.17	832.33	1.67%
宁德时代	300750	1.93	773.72	1.55%
恒瑞医药	600276	21.67	760.70	1.52%
招商轮船	601872	70.02	497.14	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	17.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	6.01%
科学研究和技术服务业	0.24	4.84%
农、林、牧、渔业	0.11	2.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.71%
金融业	0.01	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	12.00	1213.32	7.94%
22国债14	11.50	1170.68	7.66%
20国债09	11.40	1166.72	7.63%
22国债23	11.30	1142.65	7.47%
23国债10	7.50	753.95	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5447.30	35.63%
企业债	2783.91	18.21%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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