我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-21.99 |
-21.20 |
-46.47 |
-67.94 |
-7.08 |
| 本期利润(万元) |
9.49 |
9.72 |
-195.38 |
-128.00 |
-10.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.06 |
-0.28 |
-0.17 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.31 |
0.00 |
-23.49 |
0.00 |
-7.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2.18 |
0.00 |
21.03 |
0.00 |
25.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40.43 |
49.23 |
434.04 |
1936.49 |
124.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.07 |
1.05 |
1.21 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.86 |
0.00 |
-11.93 |
0.00 |
-5.01 |
| 累计净值增长率(%) |
37.95 |
0.00 |
36.78 |
0.00 |
47.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
408.44 |
43.18 |
2286.64 |
617.73 |
808.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
14128.25 |
38829.49 |
52740.33 |
58079.24 |
63259.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
5897.03 |
13694.89 |
13562.18 |
14464.73 |
21299.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
8231.21 |
25134.60 |
39178.15 |
43614.51 |
41959.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.51 |
22.45 |
22.47 |
25.18 |
28.12 |
| 应付托管费(万元) |
2.50 |
7.48 |
7.49 |
8.39 |
9.37 |
| 资产总计(万元) |
15411.25 |
40312.92 |
56027.37 |
60691.52 |
65311.95 |
| 负债合计(万元) |
122.80 |
2801.89 |
9469.95 |
10899.18 |
6973.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
15288.45 |
37511.03 |
46557.42 |
49792.34 |
58338.56 |
| 未分配利润(万元) |
925.32 |
1905.53 |
10084.88 |
12704.84 |
13908.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.57 |
16.91 |
9.18 |
1239.14 |
590.33 |
| 投资收益(万元) |
-1778.83 |
-2397.68 |
-1868.60 |
2375.48 |
488.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2379.52 |
-3281.83 |
-295.01 |
901.69 |
1785.22 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
1.00 |
0.92 |
| 收入合计(万元) |
613.27 |
-5662.57 |
-2154.41 |
4517.32 |
2864.77 |
| 管理人报酬(万元) |
67.35 |
281.99 |
136.39 |
340.92 |
170.08 |
| 托管费(万元) |
22.45 |
94.00 |
45.46 |
113.64 |
56.69 |
| 其它费用(万元) |
10.19 |
20.52 |
10.54 |
20.52 |
10.19 |
| 费用合计(万元) |
101.42 |
519.31 |
287.90 |
1084.18 |
518.89 |
| 利润总额(万元) |
511.85 |
-6181.88 |
-2442.30 |
3433.13 |
2345.88 |
| 净利润(万元) |
511.85 |
-6181.88 |
-2442.30 |
3433.13 |
2345.88 |
