我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1144.41 |
356.66 |
| 本期利润(万元) |
1342.93 |
1012.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
356.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61575.81 |
61016.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.69 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
184.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
58801.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
13195.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
45606.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.78 |
| 应付托管费(万元) |
4.96 |
| 资产总计(万元) |
62724.08 |
| 负债合计(万元) |
1707.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
61016.53 |
| 未分配利润(万元) |
1012.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
618.70 |
| 投资收益(万元) |
-75.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
656.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1199.77 |
| 管理人报酬(万元) |
117.65 |
| 托管费(万元) |
19.61 |
| 其它费用(万元) |
10.70 |
| 费用合计(万元) |
186.79 |
| 利润总额(万元) |
1012.98 |
| 净利润(万元) |
1012.98 |
