我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2664.42 |
1766.16 |
342.43 |
| 本期利润(万元) |
2825.87 |
1266.21 |
1023.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.32 |
0.00 |
1.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
257.22 |
0.00 |
342.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40270.77 |
41059.18 |
61027.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
5.28 |
0.00 |
1.71 |
| 累计净值增长率(%) |
5.28 |
0.00 |
1.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
424.95 |
200.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
37683.14 |
62592.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
5670.92 |
13195.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
32012.22 |
49396.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.47 |
29.79 |
| 应付托管费(万元) |
3.41 |
4.96 |
| 资产总计(万元) |
40325.25 |
64675.66 |
| 负债合计(万元) |
54.47 |
3648.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
40270.77 |
61027.56 |
| 未分配利润(万元) |
257.22 |
1023.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1398.39 |
604.84 |
| 投资收益(万元) |
1699.72 |
-71.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
161.45 |
681.55 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3259.56 |
1215.25 |
| 管理人报酬(万元) |
264.15 |
117.67 |
| 托管费(万元) |
44.02 |
19.61 |
| 其它费用(万元) |
28.90 |
10.70 |
| 费用合计(万元) |
433.68 |
191.27 |
| 利润总额(万元) |
2825.87 |
1023.98 |
| 净利润(万元) |
2825.87 |
1023.98 |
