申万菱信价值优享混合(004768)_资产配置

申万菱信价值优享混合004768SHENWANLING LETTER VALUE ENJOY EXCELLENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	526.88	69.25%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	221.44	29.10%
其他资产	12.54	1.65%

资产总值：760.86万元报告期：2018-06-30

十大重仓股

2018-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中铁	601390	12.75	82.11	11.58%
中工国际	002051	4.90	62.52	8.82%
渤海金控	000415	11.84	62.04	8.75%
金鸿控股	000669	3.93	26.00	3.67%
中国平安	601318	0.25	14.64	2.07%
贵州茅台	600519	0.02	14.63	2.06%
山东钢铁	600022	4.20	8.11	1.14%
洋河股份	002304	0.06	7.90	1.11%
华友钴业	603799	0.08	7.80	1.10%
片仔癀	600436	0.06	6.72	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	22.82%
建筑业	0.01	20.77%
租赁和商务服务业	0.01	10.54%
金融业	0.01	9.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.91%
房地产业	0.00	2.35%
采矿业	0.00	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.00%
批发和零售业	0.00	0.89%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.84%

2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	13.49	881.03	6.05%
贵州茅台	600519	0.77	526.39	3.62%
招商银行	600036	14.52	422.33	2.90%
美的集团	000333	6.44	351.06	2.41%
格力电器	000651	6.94	325.49	2.24%
万科A	000002	7.94	264.32	1.82%
伊利股份	600887	9.15	260.61	1.79%
恒瑞医药	600276	2.89	251.42	1.73%
万华化学	600309	6.98	245.14	1.68%
农业银行	601288	62.07	242.69	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	37.91%
金融业	0.39	26.75%
房地产业	0.10	6.82%
建筑业	0.05	3.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.00%
采矿业	0.04	2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.73%
租赁和商务服务业	0.04	2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.58%
批发和零售业	0.02	1.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	18.40	1287.63	6.54%
贵州茅台	600519	0.93	648.67	3.30%
招商银行	600036	19.00	551.32	2.80%
美的集团	000333	8.41	466.06	2.37%
格力电器	000651	9.43	412.09	2.09%
伊利股份	600887	12.01	386.52	1.96%
万科A	000002	10.90	338.55	1.72%
兴业银行	601166	18.78	319.07	1.62%
农业银行	601288	81.19	310.96	1.58%
海康威视	002415	7.94	309.67	1.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	41.29%
金融业	0.54	27.54%
房地产业	0.11	5.55%
建筑业	0.06	3.18%
采矿业	0.06	3.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.45%
批发和零售业	0.05	2.31%
租赁和商务服务业	0.04	2.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	13.85	750.12	3.55%
招商银行	600036	28.36	724.55	3.43%
民生银行	600016	74.90	600.70	2.84%
农业银行	601288	139.37	532.39	2.52%
兴业银行	601166	28.10	485.85	2.30%
太阳纸业	002078	36.13	361.30	1.71%
中国人寿	601628	12.89	357.57	1.69%
中国太保	601601	9.64	356.01	1.69%
建设银行	601939	51.34	357.84	1.69%
大族激光	002008	8.15	355.34	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	35.50%
金融业	0.64	30.23%
房地产业	0.16	7.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	5.25%
批发和零售业	0.07	3.35%
采矿业	0.07	3.23%
建筑业	0.06	3.05%
租赁和商务服务业	0.06	2.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.87%

五大重仓债券

2017-12-31
2017-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
太阳转债	0.12	12.11	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	12.11	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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