我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-427.07 |
-235.19 |
| 本期利润(万元) |
-1632.84 |
-1396.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1140.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7353.27 |
13534.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
-13.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
-13.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
636.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
6732.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
6732.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
7392.25 |
| 负债合计(万元) |
38.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
7353.27 |
| 未分配利润(万元) |
-1140.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.94 |
| 投资收益(万元) |
-354.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1205.77 |
| 其它收入(万元) |
55.25 |
| 收入合计(万元) |
-1483.28 |
| 管理人报酬(万元) |
77.83 |
| 托管费(万元) |
6.49 |
| 其它费用(万元) |
18.06 |
| 费用合计(万元) |
149.56 |
| 利润总额(万元) |
-1632.84 |
| 净利润(万元) |
-1632.84 |
