我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.61 |
52.82 |
59.45 |
202.85 |
57.15 |
| 本期利润(万元) |
0.99 |
-436.94 |
-503.34 |
381.77 |
45.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
-0.03 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.49 |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
172.12 |
0.00 |
769.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60.48 |
4295.01 |
10661.01 |
21048.52 |
18159.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.06 |
1.04 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
6.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.17 |
0.00 |
6.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
39.68 |
134.87 |
92.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
35958.66 |
63014.09 |
5906.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
8196.99 |
13803.59 |
1166.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
27761.68 |
49210.50 |
4739.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.27 |
27.72 |
8.42 |
| 应付托管费(万元) |
5.09 |
9.24 |
2.81 |
| 资产总计(万元) |
36463.05 |
64389.63 |
10184.06 |
| 负债合计(万元) |
8691.26 |
8538.27 |
35.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
27771.78 |
55851.36 |
10148.82 |
| 未分配利润(万元) |
1870.04 |
3761.54 |
129.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.67 |
604.10 |
110.20 |
| 投资收益(万元) |
483.53 |
980.87 |
111.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-945.97 |
834.21 |
-28.91 |
| 其它收入(万元) |
4.08 |
51.66 |
25.23 |
| 收入合计(万元) |
-449.70 |
2470.84 |
217.90 |
| 管理人报酬(万元) |
130.39 |
164.31 |
45.28 |
| 托管费(万元) |
43.46 |
54.77 |
15.09 |
| 其它费用(万元) |
10.91 |
19.02 |
7.52 |
| 费用合计(万元) |
280.11 |
372.12 |
97.14 |
| 利润总额(万元) |
-729.81 |
2098.72 |
120.77 |
| 净利润(万元) |
-729.81 |
2098.72 |
120.77 |
