东方红锦和甄选18个月持有混合A(012088)_资产配置

东方红锦和甄选18个月持有混合A012088DONGFANG HONGJIN AND SELECTION OF 18 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17591.60	18.52%
债券	74306.60	78.22%
银行存款和结算备付金	2030.21	2.14%
其他资产	1062.69	1.12%

资产总值：94991.10万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	22.07	959.16	1.25%
腾讯控股	00700	2.13	853.99	1.11%
荣盛石化	002493	77.90	806.26	1.05%
同花顺	300033	3.85	744.24	0.97%
安踏体育	02020	8.60	732.50	0.95%
中国平安	601318	11.41	651.40	0.85%
阳光电源	300274	5.82	579.75	0.76%
华鲁恒升	600426	20.69	541.87	0.71%
华能国际	600011	68.40	527.36	0.69%
中国建筑	601668	82.89	512.26	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	11.28%
金融业	0.30	3.91%
通信服务	0.12	1.61%
可选消费	0.08	1.10%
采矿业	0.08	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.69%
建筑业	0.05	0.67%
医药卫生	0.05	0.66%
批发和零售业	0.05	0.62%
农、林、牧、渔业	0.04	0.54%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	31.58	1241.41	1.55%
荣盛石化	002493	92.82	896.64	1.12%
腾讯控股	00700	2.13	723.95	0.91%
智飞生物	300122	25.49	714.48	0.89%
华能国际	600011	68.40	658.01	0.82%
中国平安	601318	14.10	583.18	0.73%
中国建筑	601668	107.87	572.79	0.72%
伊利股份	600887	21.90	565.90	0.71%
华鲁恒升	600426	20.69	551.18	0.69%
安踏体育	02020	7.28	498.32	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	12.19%
金融业	0.23	2.89%
通信服务	0.12	1.52%
采矿业	0.08	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.82%
建筑业	0.06	0.72%
可选消费	0.05	0.67%
批发和零售业	0.04	0.52%
农、林、牧、渔业	0.03	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
荣盛石化	002493	109.62	1206.92	1.12%
立讯精密	002475	38.67	1137.28	1.06%
邮储银行	601658	231.74	1100.77	1.02%
智飞生物	300122	21.87	982.84	0.91%
华能国际	600011	101.27	949.91	0.88%
中国铁建	601186	107.26	919.22	0.85%
腾讯控股	00700	3.27	900.59	0.84%
伊利股份	600887	30.04	838.12	0.78%
中国平安	601318	19.25	785.59	0.73%
华鲁恒升	600426	25.20	659.23	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.26	11.67%
金融业	0.33	3.10%
通信服务	0.14	1.34%
采矿业	0.12	1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.88%
建筑业	0.09	0.85%
批发和零售业	0.06	0.56%
可选消费	0.06	0.56%
医药卫生	0.06	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	23.89	1459.92	1.22%
立讯精密	002475	41.61	1433.46	1.20%
荣盛石化	002493	128.57	1330.70	1.12%
中国铁建	601186	158.96	1209.69	1.01%
邮储银行	601658	270.68	1177.46	0.99%
伊利股份	600887	38.00	1016.50	0.85%
中国平安	601318	24.48	986.54	0.83%
华能国际	600011	114.40	880.88	0.74%
腾讯控股	00700	3.06	814.16	0.68%
安踏体育	02020	10.46	718.04	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	11.78%
金融业	0.40	3.36%
通信服务	0.15	1.22%
建筑业	0.12	1.01%
采矿业	0.11	0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.78%
可选消费	0.08	0.70%
批发和零售业	0.08	0.63%
房地产业	0.05	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.39%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	53.00	5872.96	7.65%
22工行二级资本债04A	50.00	5231.89	6.82%
20沪港务MTN002	50.00	5075.46	6.61%
上银转债	43.00	4879.56	6.36%
23附息国债18	40.00	4126.13	5.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21316.10	27.78%
可转债	14887.23	19.40%
企业债	11156.73	14.54%
国家债券	7233.27	9.43%
央行票据	0.00	0.00%

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