资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3620.78 16.68%
债券 17865.65 82.29%
银行存款和结算备付金 211.60 0.97%
其他资产 11.68 0.05%
资产总值:21709.72万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.55 205.32 1.02%
信达生物 01801 2.85 197.04 0.98%
瀚蓝环境 600323 7.05 193.59 0.96%
立讯精密 002475 2.76 194.30 0.96%
分众传媒 002027 30.50 147.62 0.73%
安踏体育 02020 2.34 144.40 0.72%
华鲁恒升 600426 6.02 144.00 0.71%
太阳纸业 002078 9.51 118.78 0.59%
海康威视 002415 3.19 109.10 0.54%
京东健康 06618 3.75 106.96 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 5.97%
医药卫生 0.06 2.77%
金融业 0.03 1.42%
可选消费 0.03 1.26%
通信服务 0.02 1.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.96%
主要消费 0.02 0.77%
租赁和商务服务业 0.01 0.73%
采矿业 0.01 0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.65%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 3.80 284.86 1.18%
腾讯控股 00700 0.55 235.04 0.97%
华鲁恒升 600426 6.02 217.92 0.90%
立讯精密 002475 4.21 207.38 0.86%
瀚蓝环境 600323 7.05 206.85 0.86%
分众传媒 002027 30.50 199.78 0.83%
安踏体育 02020 2.68 179.13 0.74%
太阳纸业 002078 11.10 164.61 0.68%
华能国际电力股份 00902 25.60 133.36 0.55%
京东健康 06618 3.14 130.47 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 6.52%
医药卫生 0.07 2.83%
金融业 0.03 1.20%
可选消费 0.03 1.04%
通信服务 0.02 0.97%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.86%
租赁和商务服务业 0.02 0.83%
主要消费 0.02 0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.61%
采矿业 0.01 0.60%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债18 20.00 2149.74 10.65%
25建银03 15.00 1528.48 7.57%
16国债19 10.00 1187.66 5.88%
23农行二级资本债02A 10.00 1061.66 5.26%
22工行二级资本债04A 10.00 1038.82 5.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7778.81 38.53%
企业债 5600.71 27.74%
国家债券 3407.51 16.88%
可转债 71.86 0.36%
央行票据 0.00 0.00%