我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1652.99 |
-2977.03 |
-969.69 |
-5951.73 |
-1266.07 |
| 本期利润(万元) |
-1575.84 |
-2200.41 |
413.35 |
-12177.40 |
-5272.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.19 |
0.04 |
-0.97 |
-0.42 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.43 |
0.00 |
-25.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
25503.31 |
0.00 |
29882.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34039.00 |
36434.49 |
40608.36 |
41742.42 |
43259.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.19 |
3.33 |
3.56 |
3.52 |
3.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.30 |
0.00 |
-20.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.58 |
0.00 |
-15.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5594.39 |
5016.80 |
8017.70 |
14024.30 |
7924.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
39257.22 |
46186.33 |
52550.06 |
57345.95 |
58089.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
38385.86 |
46186.33 |
52550.06 |
57345.95 |
57835.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
871.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
254.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
115.17 |
120.82 |
132.17 |
164.96 |
150.21 |
| 应付托管费(万元) |
29.16 |
32.77 |
35.97 |
45.29 |
38.26 |
| 资产总计(万元) |
45422.22 |
51469.46 |
60804.05 |
71664.49 |
66184.27 |
| 负债合计(万元) |
570.60 |
808.08 |
261.97 |
1159.97 |
265.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
44851.62 |
50661.38 |
60542.08 |
70504.53 |
65919.27 |
| 未分配利润(万元) |
31361.09 |
36242.07 |
45250.59 |
54617.11 |
51653.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.91 |
40.51 |
19.53 |
26.16 |
6.14 |
| 投资收益(万元) |
-3157.23 |
-6135.25 |
-3437.74 |
6526.05 |
-143.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
928.77 |
-7445.55 |
-3857.26 |
-1457.94 |
7139.72 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.09 |
0.07 |
0.30 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
-2214.55 |
-13540.20 |
-7275.39 |
5094.57 |
7002.51 |
| 管理人报酬(万元) |
416.90 |
881.73 |
432.05 |
952.38 |
217.46 |
| 托管费(万元) |
61.38 |
144.55 |
75.41 |
119.75 |
29.70 |
| 其它费用(万元) |
9.53 |
19.05 |
9.41 |
15.36 |
4.49 |
| 费用合计(万元) |
487.81 |
1045.34 |
516.87 |
1426.60 |
286.02 |
| 利润总额(万元) |
-2702.36 |
-14585.54 |
-7792.27 |
3667.97 |
6716.49 |
| 净利润(万元) |
-2702.36 |
-14585.54 |
-7792.27 |
3667.97 |
6716.49 |
