东方红新动力混合A(000480)_财务情况

东方红新动力混合A000480DONG FANG HONG NEW DYNAMIC FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-767.49	-4938.61	-6335.09	9358.09	666.16
本期利润(万元)	24502.19	-1723.47	-7806.98	8054.67	-1848.40
加权平均份额本期利润(元)	0.50	-0.03	-0.15	0.20	-0.05
加权平均净值利润率(%)	0.00	-0.90	0.00	5.05	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	142666.91	0.00	143385.27	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	2.91	0.00	2.96	0.00
期末基金资产净值(万元)	210800.90	191615.65	186799.12	191876.82	167603.40
期末基金份额净值(元)	4.43	3.92	3.80	3.96	4.08
本期净值增长率(%)	0.00	-1.06	0.00	6.72	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	316.45	0.00	320.91	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	22185.65	39133.87	33053.48	15668.27	12639.94
交易性金融资产(万元)	181962.85	188472.58	149549.12	114400.44	121708.21
其中：股票投资(万元)	166011.18	172292.22	142566.79	107180.93	107427.87
其中：债券投资(万元)	15951.67	16180.36	6982.33	7219.52	14280.35
应付管理人报酬(万元)	209.38	235.80	216.57	177.89	171.45
应付托管费(万元)	34.90	39.30	36.09	29.65	28.57
资产总计(万元)	230045.59	237401.92	187230.66	140412.94	143234.92
负债合计(万元)	19792.67	4417.26	5363.86	373.66	3438.30
所有者权益合计(万元)	210252.92	232984.66	181866.81	140039.28	139796.61
未分配利润(万元)	156504.35	174045.40	137692.12	102269.80	102042.36

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	113.95	158.47	58.25	103.02	51.74
投资收益(万元)	-4531.41	12358.36	12897.65	2269.04	-2835.47
公允价值变动收益(万元)	2843.49	-2902.27	4156.01	-17402.09	-13625.99
其它收入(万元)	77.41	135.94	46.15	58.59	35.96
收入合计(万元)	-1496.56	9750.51	17158.06	-14971.43	-16373.76
管理人报酬(万元)	1301.44	2440.54	1183.62	2061.85	1044.87
托管费(万元)	216.91	406.76	197.27	343.64	174.14
其它费用(万元)	12.88	24.50	12.07	24.96	12.40
费用合计(万元)	1595.22	2989.28	1420.87	2430.59	1231.46
利润总额(万元)	-3091.78	6761.22	15737.19	-17402.02	-17605.22
净利润(万元)	-3091.78	6761.22	15737.19	-17402.02	-17605.22

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