资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41207.13 22.28%
债券 142318.09 76.96%
银行存款和结算备付金 1227.37 0.66%
其他资产 171.13 0.09%
资产总值:184923.72万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 73.00 1992.90 1.08%
紫金矿业 601899 63.00 1876.77 1.02%
美的集团 000333 23.23 1860.72 1.01%
罗莱生活 002293 164.18 1753.44 0.95%
瀚蓝环境 600323 55.25 1628.77 0.89%
中国海油 600938 47.00 1570.74 0.85%
立讯精密 002475 31.18 1541.23 0.84%
中控技术 688777 18.07 1446.15 0.79%
航发动力 600893 36.51 1418.78 0.77%
潍柴动力 000338 56.18 1410.12 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.62 14.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 2.96%
采矿业 0.34 1.88%
水利、环境和公共设施管理业 0.16 0.89%
金融业 0.14 0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 0.69%
租赁和商务服务业 0.09 0.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.18%
农、林、牧、渔业 0.03 0.15%
科学研究和技术服务业 0.03 0.14%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 25.81 1949.43 0.98%
中控技术 688777 16.17 1899.46 0.95%
宁德时代 300750 4.80 1886.45 0.95%
伊利股份 600887 73.00 1749.08 0.88%
立讯精密 002475 24.18 1702.27 0.85%
巨人网络 002558 60.00 1653.60 0.83%
兆易创新 603986 2.01 1638.15 0.82%
罗莱生活 002293 164.18 1623.74 0.81%
紫金矿业 601899 63.00 1583.82 0.79%
潍柴动力 000338 56.18 1530.90 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.68 13.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 3.16%
采矿业 0.29 1.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.15 0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 0.70%
金融业 0.13 0.66%
租赁和商务服务业 0.10 0.49%
农、林、牧、渔业 0.05 0.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.17%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开20 80.00 9862.93 5.37%
25广发09 70.00 7141.47 3.89%
25信投G2 60.00 6091.36 3.32%
25华泰G6 60.00 6086.94 3.31%
26进出08 60.00 6009.37 3.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 101524.99 55.26%
企业债 9082.53 4.94%
国家债券 746.49 0.41%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%