资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41988.97 20.86%
债券 158189.75 78.60%
银行存款和结算备付金 144.33 0.07%
其他资产 923.37 0.46%
资产总值:201246.43万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 25.81 1949.43 0.98%
宁德时代 300750 4.80 1886.45 0.95%
中控技术 688777 16.17 1899.46 0.95%
伊利股份 600887 73.00 1749.08 0.88%
立讯精密 002475 24.18 1702.27 0.85%
巨人网络 002558 60.00 1653.60 0.83%
兆易创新 603986 2.01 1638.15 0.82%
罗莱生活 002293 164.18 1623.74 0.81%
紫金矿业 601899 63.00 1583.82 0.79%
潍柴动力 000338 56.18 1530.90 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.68 13.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 3.16%
采矿业 0.29 1.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.15 0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 0.70%
金融业 0.13 0.66%
租赁和商务服务业 0.10 0.49%
农、林、牧、渔业 0.05 0.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.17%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 25.81 1970.59 0.96%
伊利股份 600887 73.00 1923.55 0.94%
宁德时代 300750 4.80 1928.16 0.94%
航发动力 600893 35.01 1682.58 0.82%
巨人网络 002558 52.00 1640.08 0.80%
瀚蓝环境 600323 55.25 1621.04 0.79%
中国海油 600938 38.00 1520.00 0.74%
税友股份 603171 30.02 1503.06 0.73%
鱼跃医疗 002223 43.00 1457.70 0.71%
紫金矿业 601899 44.00 1439.68 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.69 13.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 2.76%
采矿业 0.30 1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 1.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.16 0.79%
金融业 0.13 0.65%
租赁和商务服务业 0.13 0.64%
农、林、牧、渔业 0.05 0.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国家能源SCP002(科创债) 100.00 10068.02 5.05%
21国开20 80.00 9710.16 4.87%
25农发31 72.00 7291.37 3.65%
23中证20 70.00 7150.86 3.58%
25华泰G6 60.00 6069.34 3.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 98552.14 49.40%
企业债 5046.04 2.53%
国家债券 1234.52 0.62%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%