东方红战略精选混合C(003045)_财务情况

东方红战略精选混合C003045DONG FANG HONG STRATEGIC SELECT SHANGHAI AND HONG KONG SHENZHEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
本期已实现收益(万元)	20.69	800.34	411.30	221.95	131.16
本期利润(万元)	-145.62	776.87	609.94	217.79	115.29
加权平均份额本期利润(元)	-0.02	0.07	0.05	0.02	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.82	0.00	1.33	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2230.16	0.00	2803.19	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.28	0.00	0.23	0.00
期末基金资产净值(万元)	10214.10	11042.11	20436.10	16080.72	16519.52
期末基金份额净值(元)	1.37	1.38	1.39	1.34	1.33
本期净值增长率(%)	0.00	4.66	0.00	1.38	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	45.22	0.00	40.66	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	103.87	28.53	297.24	6308.67	229.73
交易性金融资产(万元)	53972.35	62476.88	73981.51	100821.69	154346.59
其中：股票投资(万元)	8961.16	10663.29	12851.60	16384.50	19801.13
其中：债券投资(万元)	45011.19	51813.59	61129.91	84437.19	134526.46
应付管理人报酬(万元)	27.35	33.56	41.19	52.95	74.97
应付托管费(万元)	7.82	9.59	11.77	15.13	21.42
资产总计(万元)	55270.12	63006.54	75822.31	109597.24	165877.79
负债合计(万元)	10147.89	5251.89	9027.54	19221.47	41936.25
所有者权益合计(万元)	45122.23	57754.64	66794.77	90375.77	123941.54
未分配利润(万元)	13457.07	15794.91	17582.11	20633.94	27402.74

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	4.31	2.39	44.70	24.93	55.14
投资收益(万元)	3552.82	1285.46	1760.15	197.57	1714.16
公允价值变动收益(万元)	-21.15	-17.97	4089.12	1343.95	2181.84
其它收入(万元)	4.13	0.63	0.79	0.42	4.96
收入合计(万元)	3540.11	1270.50	5894.76	1566.86	3956.10
管理人报酬(万元)	404.84	215.29	643.41	361.12	1341.53
托管费(万元)	115.67	61.51	183.83	103.18	383.29
其它费用(万元)	18.52	10.18	20.32	13.23	26.53
费用合计(万元)	697.12	351.93	1314.59	789.04	2726.92
利润总额(万元)	2842.99	918.57	4580.17	777.82	1229.19
净利润(万元)	2842.99	918.57	4580.17	777.82	1229.19

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