财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
84.02 |
20.69 |
800.34 |
411.30 |
221.95 |
| 本期利润(万元) |
-230.27 |
-145.62 |
776.87 |
609.94 |
217.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.02 |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.13 |
0.00 |
4.82 |
0.00 |
1.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2680.29 |
0.00 |
2230.16 |
0.00 |
2803.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.29 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12457.67 |
10214.10 |
11042.11 |
20436.10 |
16080.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.37 |
1.38 |
1.39 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.07 |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
1.38 |
| 累计净值增长率(%) |
42.21 |
0.00 |
45.22 |
0.00 |
40.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
105.23 |
103.87 |
28.53 |
297.24 |
6308.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
40205.58 |
53972.35 |
62476.88 |
73981.51 |
100821.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
6668.35 |
8961.16 |
10663.29 |
12851.60 |
16384.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
33537.23 |
45011.19 |
51813.59 |
61129.91 |
84437.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.13 |
27.35 |
33.56 |
41.19 |
52.95 |
| 应付托管费(万元) |
6.04 |
7.82 |
9.59 |
11.77 |
15.13 |
| 资产总计(万元) |
42016.70 |
55270.12 |
63006.54 |
75822.31 |
109597.24 |
| 负债合计(万元) |
5696.60 |
10147.89 |
5251.89 |
9027.54 |
19221.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
36320.10 |
45122.23 |
57754.64 |
66794.77 |
90375.77 |
| 未分配利润(万元) |
10227.38 |
13457.07 |
15794.91 |
17582.11 |
20633.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.01 |
4.31 |
2.39 |
44.70 |
24.93 |
| 投资收益(万元) |
643.58 |
3552.82 |
1285.46 |
1760.15 |
197.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1081.69 |
-21.15 |
-17.97 |
4089.12 |
1343.95 |
| 其它收入(万元) |
1.25 |
4.13 |
0.63 |
0.79 |
0.42 |
| 收入合计(万元) |
-433.86 |
3540.11 |
1270.50 |
5894.76 |
1566.86 |
| 管理人报酬(万元) |
135.84 |
404.84 |
215.29 |
643.41 |
361.12 |
| 托管费(万元) |
38.81 |
115.67 |
61.51 |
183.83 |
103.18 |
| 其它费用(万元) |
9.93 |
18.52 |
10.18 |
20.32 |
13.23 |
| 费用合计(万元) |
255.76 |
697.12 |
351.93 |
1314.59 |
789.04 |
| 利润总额(万元) |
-689.61 |
2842.99 |
918.57 |
4580.17 |
777.82 |
| 净利润(万元) |
-689.61 |
2842.99 |
918.57 |
4580.17 |
777.82 |
