资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 74542.30 24.69%
债券 223687.41 74.09%
银行存款和结算备付金 1918.63 0.64%
其他资产 1767.23 0.59%
资产总值:301915.57万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 12.00 4479.60 1.68%
兆易创新 603986 5.00 4075.00 1.53%
波司登 03998 875.80 3257.98 1.22%
宁德时代 300750 7.34 2884.69 1.08%
潍柴动力 000338 100.00 2725.00 1.02%
美的集团 000333 35.00 2643.55 0.99%
立讯精密 002475 33.00 2323.20 0.87%
紫金矿业 601899 80.19 2015.98 0.75%
京东健康 06618 70.00 1996.40 0.75%
名创优品 09896 93.00 1904.64 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.17 11.86%
可选消费 0.99 3.70%
通信服务 0.84 3.13%
医药卫生 0.57 2.15%
信息技术 0.27 1.00%
主要消费 0.23 0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 0.87%
金融 0.23 0.87%
采矿业 0.20 0.76%
能源 0.18 0.68%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 10.30 4401.70 1.28%
波司登 03998 905.80 3197.47 0.93%
宁德时代 300750 7.34 2948.48 0.86%
潍柴动力 000338 120.00 2908.80 0.85%
美的集团 000333 35.00 2672.25 0.78%
紫金矿业 601899 80.19 2623.82 0.76%
李宁 02331 130.00 2457.00 0.72%
中国海洋石油 00883 90.00 2224.80 0.65%
名创优品 09896 82.00 2227.12 0.65%
心动公司 02400 41.00 2188.17 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.62 7.63%
通信服务 1.01 2.95%
可选消费 0.93 2.72%
医药卫生 0.68 1.98%
采矿业 0.26 0.77%
能源 0.22 0.65%
金融 0.21 0.60%
水利、环境和公共设施管理业 0.19 0.56%
主要消费 0.18 0.53%
租赁和商务服务业 0.17 0.50%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发15 190.00 19103.26 7.15%
26农发11 80.00 8038.86 3.01%
21国开20 60.00 7282.62 2.73%
23国开08 70.00 7165.58 2.68%
24银河G1 70.00 7139.37 2.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 149870.11 56.11%
企业债 12284.49 4.60%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%