资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 57343.44 26.66%
债券 153355.23 71.30%
银行存款和结算备付金 3890.56 1.81%
其他资产 499.11 0.23%
资产总值:215088.33万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 10.00 3699.80 1.75%
中国海洋石油 00883 103.00 2118.71 1.00%
紫金矿业 601899 70.00 2085.30 0.99%
中国人寿 02628 80.00 1931.20 0.91%
航发动力 600893 48.00 1865.28 0.88%
美的集团 000333 22.50 1802.25 0.85%
潍柴动力 000338 70.00 1757.00 0.83%
立讯精密 002475 32.28 1595.60 0.76%
心动公司 02400 45.00 1531.80 0.73%
信达生物 01801 18.00 1515.06 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.27 10.75%
通信服务 0.74 3.52%
可选消费 0.66 3.14%
医药卫生 0.53 2.53%
金融 0.24 1.11%
能源 0.21 1.00%
采矿业 0.21 0.99%
主要消费 0.21 0.97%
信息技术 0.19 0.91%
水利、环境和公共设施管理业 0.15 0.70%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 12.00 4479.60 1.68%
兆易创新 603986 5.00 4075.00 1.53%
波司登 03998 875.80 3257.98 1.22%
宁德时代 300750 7.34 2884.69 1.08%
潍柴动力 000338 100.00 2725.00 1.02%
美的集团 000333 35.00 2643.55 0.99%
立讯精密 002475 33.00 2323.20 0.87%
京东健康 06618 70.00 1996.40 0.75%
紫金矿业 601899 80.19 2015.98 0.75%
名创优品 09896 93.00 1904.64 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.17 11.86%
可选消费 0.99 3.70%
通信服务 0.84 3.13%
医药卫生 0.57 2.15%
信息技术 0.27 1.00%
主要消费 0.23 0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 0.87%
金融 0.23 0.87%
采矿业 0.20 0.76%
能源 0.18 0.68%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发11 80.00 8065.49 3.82%
23国开08 70.00 7191.14 3.41%
24银河G1 70.00 7162.02 3.39%
25农发15 70.00 7071.00 3.35%
26农发01 70.00 7080.60 3.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86920.97 41.17%
企业债 7205.37 3.41%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%