我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
166.85 |
1295.71 |
544.97 |
1312.55 |
569.83 |
本期利润(万元) |
332.75 |
1088.90 |
64.58 |
1109.16 |
821.67 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9465.68 |
0.00 |
14410.76 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
40864.00 |
44420.52 |
68031.55 |
67966.97 |
67679.48 |
期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.27 |
1.27 |
1.27 |
1.26 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.11 |
0.00 |
26.91 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
7019.74 |
169.82 |
498.57 |
885.47 |
414.23 |
交易性金融资产(万元) |
24028.02 |
130335.54 |
92591.72 |
211619.95 |
176346.54 |
其中:股票投资(万元) |
7264.42 |
12102.11 |
11919.05 |
20039.08 |
16484.92 |
其中:债券投资(万元) |
16763.60 |
116219.19 |
80672.67 |
191580.86 |
159861.62 |
应付管理人报酬(万元) |
42.23 |
47.81 |
51.24 |
87.08 |
90.46 |
应付托管费(万元) |
12.07 |
13.66 |
14.64 |
24.88 |
25.85 |
资产总计(万元) |
68585.23 |
132905.82 |
107426.21 |
214202.40 |
181931.75 |
负债合计(万元) |
18893.33 |
49738.20 |
25593.55 |
62085.42 |
29153.47 |
所有者权益合计(万元) |
49691.90 |
83167.63 |
81832.66 |
152116.98 |
152778.28 |
未分配利润(万元) |
10558.51 |
17535.96 |
16201.00 |
29434.98 |
30096.27 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
82.77 |
28.24 |
125.68 |
29.48 |
5849.67 |
投资收益(万元) |
3137.33 |
2429.80 |
3712.06 |
2907.40 |
7460.32 |
公允价值变动收益(万元) |
-296.35 |
-248.83 |
-1659.60 |
-2183.19 |
-1520.69 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
1.82 |
收入合计(万元) |
2923.75 |
2209.21 |
2178.22 |
753.70 |
11791.12 |
管理人报酬(万元) |
574.14 |
287.24 |
1012.44 |
526.13 |
1243.47 |
托管费(万元) |
164.04 |
82.07 |
289.27 |
150.32 |
355.28 |
其它费用(万元) |
23.65 |
11.85 |
27.01 |
13.22 |
26.50 |
费用合计(万元) |
1659.85 |
874.25 |
2250.29 |
1414.99 |
2745.12 |
利润总额(万元) |
1263.90 |
1334.96 |
-72.07 |
-661.29 |
9045.99 |
净利润(万元) |
1263.90 |
1334.96 |
-72.07 |
-661.29 |
9045.99 |