东方红核心优选定开混合A(006353)_财务情况

东方红核心优选定开混合A006353ORIENTAL RED CORE PREFERRED YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-170.34	470.14	166.85	1295.71	544.97
本期利润(万元)	676.88	606.26	332.75	1088.90	64.58
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.02	0.01	0.02	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.48	0.00	1.62	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	9105.74	0.00	9465.68	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.29	0.00	0.27	0.00
期末基金资产净值(万元)	41814.39	41137.51	40864.00	44420.52	68031.55
期末基金份额净值(元)	1.31	1.29	1.28	1.27	1.27
本期净值增长率(%)	0.00	1.51	0.00	1.82	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	29.03	0.00	27.11	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	60.69	7019.74	169.82	498.57	885.47
交易性金融资产(万元)	66745.14	24028.02	130335.54	92591.72	211619.95
其中：股票投资(万元)	6420.12	7264.42	12102.11	11919.05	20039.08
其中：债券投资(万元)	60325.02	16763.60	116219.19	80672.67	191580.86
应付管理人报酬(万元)	26.02	42.23	47.81	51.24	87.08
应付托管费(万元)	7.43	12.07	13.66	14.64	24.88
资产总计(万元)	67728.12	68585.23	132905.82	107426.21	214202.40
负债合计(万元)	22498.51	18893.33	49738.20	25593.55	62085.42
所有者权益合计(万元)	45229.61	49691.90	83167.63	81832.66	152116.98
未分配利润(万元)	10140.47	10558.51	17535.96	16201.00	29434.98

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	23.01	82.77	28.24	125.68	29.48
投资收益(万元)	837.47	3137.33	2429.80	3712.06	2907.40
公允价值变动收益(万元)	149.31	-296.35	-248.83	-1659.60	-2183.19
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00
收入合计(万元)	1009.80	2923.75	2209.21	2178.22	753.70
管理人报酬(万元)	156.63	574.14	287.24	1012.44	526.13
托管费(万元)	44.75	164.04	82.07	289.27	150.32
其它费用(万元)	11.80	23.65	11.85	27.01	13.22
费用合计(万元)	349.60	1659.85	874.25	2250.29	1414.99
利润总额(万元)	660.20	1263.90	1334.96	-72.07	-661.29
净利润(万元)	660.20	1263.90	1334.96	-72.07	-661.29

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