财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2478.79 |
1225.54 |
678.03 |
395.35 |
861.29 |
| 本期利润(万元) |
2381.67 |
1464.01 |
934.66 |
307.84 |
2020.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.08 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
4.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11828.86 |
0.00 |
10712.78 |
0.00 |
9496.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.34 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47787.85 |
48127.27 |
46989.10 |
46691.77 |
42551.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.38 |
1.35 |
1.34 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
5.16 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
5.00 |
| 累计净值增长率(%) |
40.36 |
0.00 |
36.15 |
0.00 |
33.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
284.50 |
258.95 |
46.44 |
60.69 |
7019.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
74094.14 |
88739.78 |
50519.83 |
66745.14 |
24028.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
7525.57 |
9932.06 |
6083.20 |
6420.12 |
7264.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
66568.56 |
78807.72 |
44436.63 |
60325.02 |
16763.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.49 |
38.45 |
27.63 |
26.02 |
42.23 |
| 应付托管费(万元) |
11.57 |
10.99 |
7.89 |
7.43 |
12.07 |
| 资产总计(万元) |
75588.52 |
90650.63 |
64599.36 |
67728.12 |
68585.23 |
| 负债合计(万元) |
7470.20 |
23630.12 |
17821.30 |
22498.51 |
18893.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
68118.32 |
67020.51 |
46778.06 |
45229.61 |
49691.90 |
| 未分配利润(万元) |
18264.15 |
17211.49 |
11688.91 |
10140.47 |
10558.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28.76 |
25.55 |
34.50 |
23.01 |
82.77 |
| 投资收益(万元) |
4259.29 |
1263.76 |
1638.06 |
837.47 |
3137.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-22.06 |
482.03 |
1273.97 |
149.31 |
-296.35 |
| 其它收入(万元) |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4266.50 |
1771.86 |
2946.53 |
1009.80 |
2923.75 |
| 管理人报酬(万元) |
463.54 |
223.32 |
316.95 |
156.63 |
574.14 |
| 托管费(万元) |
132.44 |
63.80 |
90.56 |
44.75 |
164.04 |
| 其它费用(万元) |
19.97 |
9.16 |
18.34 |
11.80 |
23.65 |
| 费用合计(万元) |
886.84 |
425.03 |
737.88 |
349.60 |
1659.85 |
| 利润总额(万元) |
3379.66 |
1346.83 |
2208.65 |
660.20 |
1263.90 |
| 净利润(万元) |
3379.66 |
1346.83 |
2208.65 |
660.20 |
1263.90 |
