财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
826.63 |
376.86 |
2478.79 |
1225.54 |
678.03 |
| 本期利润(万元) |
-309.09 |
-65.94 |
2381.67 |
1464.01 |
934.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.00 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.68 |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
2.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12024.56 |
0.00 |
11828.86 |
0.00 |
10712.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.36 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45136.35 |
45379.50 |
47787.85 |
48127.27 |
46989.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.37 |
1.37 |
1.38 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.71 |
0.00 |
5.16 |
0.00 |
2.01 |
| 累计净值增长率(%) |
39.37 |
0.00 |
40.36 |
0.00 |
36.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
100.78 |
284.50 |
258.95 |
46.44 |
60.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
56099.37 |
74094.14 |
88739.78 |
50519.83 |
66745.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
6043.64 |
7525.57 |
9932.06 |
6083.20 |
6420.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
50055.72 |
66568.56 |
78807.72 |
44436.63 |
60325.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.96 |
40.49 |
38.45 |
27.63 |
26.02 |
| 应付托管费(万元) |
9.13 |
11.57 |
10.99 |
7.89 |
7.43 |
| 资产总计(万元) |
56464.58 |
75588.52 |
90650.63 |
64599.36 |
67728.12 |
| 负债合计(万元) |
1099.09 |
7470.20 |
23630.12 |
17821.30 |
22498.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
55365.50 |
68118.32 |
67020.51 |
46778.06 |
45229.61 |
| 未分配利润(万元) |
14617.50 |
18264.15 |
17211.49 |
11688.91 |
10140.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.61 |
28.76 |
25.55 |
34.50 |
23.01 |
| 投资收益(万元) |
1281.45 |
4259.29 |
1263.76 |
1638.06 |
837.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1342.22 |
-22.06 |
482.03 |
1273.97 |
149.31 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-44.90 |
4266.50 |
1771.86 |
2946.53 |
1009.80 |
| 管理人报酬(万元) |
199.76 |
463.54 |
223.32 |
316.95 |
156.63 |
| 托管费(万元) |
57.07 |
132.44 |
63.80 |
90.56 |
44.75 |
| 其它费用(万元) |
10.86 |
19.97 |
9.16 |
18.34 |
11.80 |
| 费用合计(万元) |
292.64 |
886.84 |
425.03 |
737.88 |
349.60 |
| 利润总额(万元) |
-337.54 |
3379.66 |
1346.83 |
2208.65 |
660.20 |
| 净利润(万元) |
-337.54 |
3379.66 |
1346.83 |
2208.65 |
660.20 |
