我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5399.72 |
-11785.97 |
-6331.35 |
-13550.77 |
-7047.11 |
| 本期利润(万元) |
-8076.62 |
-842.09 |
-1900.82 |
-35661.57 |
-14328.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.45 |
-0.04 |
-0.10 |
-1.65 |
-0.67 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.24 |
0.00 |
-38.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
41943.56 |
0.00 |
52310.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54483.09 |
64946.83 |
66819.80 |
72649.71 |
82943.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.10 |
3.54 |
3.48 |
3.57 |
3.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.80 |
0.00 |
-31.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.01 |
0.00 |
9.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33070.77 |
31867.97 |
122125.02 |
148836.30 |
96046.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
253143.85 |
336365.89 |
578502.27 |
684733.44 |
772990.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
253143.85 |
336365.89 |
578502.27 |
683800.24 |
772990.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
933.20 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
137.86 |
187.75 |
325.37 |
385.01 |
412.35 |
| 应付托管费(万元) |
60.53 |
84.36 |
146.20 |
177.33 |
179.67 |
| 资产总计(万元) |
304754.58 |
376089.47 |
739870.02 |
919527.74 |
889315.34 |
| 负债合计(万元) |
9569.03 |
2083.32 |
1478.16 |
84577.37 |
9622.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
295185.55 |
374006.16 |
738391.86 |
834950.37 |
879692.47 |
| 未分配利润(万元) |
212576.28 |
270076.51 |
579211.53 |
674631.37 |
717478.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
67.05 |
962.11 |
321.36 |
509.82 |
216.48 |
| 投资收益(万元) |
-53438.88 |
-85941.34 |
-15454.48 |
136165.18 |
92971.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
52493.14 |
-144847.07 |
-73436.16 |
-154430.16 |
-80541.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-878.70 |
-229826.29 |
-88569.27 |
-17755.16 |
12646.91 |
| 管理人报酬(万元) |
1170.92 |
4321.00 |
2301.67 |
6795.69 |
3626.09 |
| 托管费(万元) |
403.79 |
1657.45 |
900.05 |
2148.06 |
1104.50 |
| 其它费用(万元) |
13.09 |
30.41 |
15.30 |
27.09 |
12.79 |
| 费用合计(万元) |
1587.81 |
6008.86 |
3217.03 |
11460.91 |
5967.20 |
| 利润总额(万元) |
-2466.50 |
-235835.15 |
-91786.30 |
-29216.07 |
6679.70 |
| 净利润(万元) |
-2466.50 |
-235835.15 |
-91786.30 |
-29216.07 |
6679.70 |
