东方红优质甄选一年持有混合A(009725)_资产配置

东方红优质甄选一年持有混合A009725DONGFANGHONG HIGH-QUALITY SELECTION OF ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4854.77	8.45%
债券	51723.59	90.01%
银行存款和结算备付金	608.50	1.06%
其他资产	275.76	0.48%

资产总值：57462.61万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	3.40	286.17	0.52%
瀚蓝环境	600323	9.42	277.70	0.51%
腾讯控股	00700	0.59	218.29	0.40%
分众传媒	002027	41.40	195.82	0.36%
华鲁恒升	600426	9.76	189.70	0.35%
安踏体育	02020	3.00	189.93	0.35%
太阳纸业	002078	13.21	180.98	0.33%
百济神州	06160	0.87	168.33	0.31%
药明康德	603259	0.98	163.99	0.30%
立讯精密	002475	3.37	166.58	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	2.50%
医药卫生	0.10	1.82%
可选消费	0.04	0.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.51%
采矿业	0.02	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.43%
通信服务	0.02	0.40%
租赁和商务服务业	0.02	0.36%
科学研究和技术服务业	0.02	0.30%
公用事业	0.01	0.27%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	3.75	259.26	0.38%
瀚蓝环境	600323	9.42	258.67	0.37%
腾讯控股	00700	0.67	250.11	0.36%
分众传媒	002027	47.70	230.87	0.33%
立讯精密	002475	2.85	200.64	0.29%
太阳纸业	002078	15.28	190.85	0.28%
安踏体育	02020	3.04	187.60	0.27%
海康威视	002415	5.17	176.81	0.26%
华鲁恒升	600426	7.51	179.64	0.26%
京东健康	06618	6.09	173.85	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	2.47%
医药卫生	0.08	1.19%
可选消费	0.04	0.53%
金融业	0.03	0.48%
主要消费	0.03	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.37%
通信服务	0.03	0.36%
租赁和商务服务业	0.02	0.33%
采矿业	0.02	0.31%
信息技术	0.02	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	4.00	299.85	0.42%
瀚蓝环境	600323	9.42	276.38	0.38%
腾讯控股	00700	0.58	247.86	0.35%
立讯精密	002475	4.69	231.03	0.32%
华鲁恒升	600426	6.30	228.06	0.32%
分众传媒	002027	34.91	228.66	0.32%
安踏体育	02020	3.04	203.19	0.28%
太阳纸业	002078	12.48	185.08	0.26%
先声药业	02096	14.90	167.08	0.23%
京东健康	06618	3.91	162.47	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	2.55%
医药卫生	0.09	1.26%
金融业	0.04	0.51%
可选消费	0.03	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.38%
通信服务	0.03	0.36%
采矿业	0.03	0.35%
主要消费	0.02	0.34%
租赁和商务服务业	0.02	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.51	275.92	0.39%
立讯精密	002475	4.69	265.97	0.38%
信达生物	01801	3.60	247.93	0.35%
华鲁恒升	600426	7.00	220.01	0.31%
太阳纸业	002078	12.48	196.56	0.28%
瀚蓝环境	600323	6.98	199.63	0.28%
分众传媒	002027	24.42	179.98	0.26%
中国平安	601318	2.32	158.69	0.23%
安踏体育	02020	2.02	146.96	0.21%
中国海油	600938	4.79	144.56	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	2.35%
医药卫生	0.07	0.93%
金融业	0.04	0.62%
通信服务	0.03	0.39%
采矿业	0.03	0.38%
可选消费	0.03	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.28%
租赁和商务服务业	0.02	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.24%
主要消费	0.02	0.23%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中证19	30.00	3084.91	5.62%
24杭高03	20.00	2047.07	3.73%
23上证02	20.00	2045.89	3.73%
25招证G2	20.00	2016.18	3.67%
25皖能源MTN004	18.00	1813.90	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30359.28	55.28%
企业债	10238.00	18.64%
国家债券	3411.30	6.21%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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