东方红优质甄选一年持有混合A(009725)_资产配置

东方红优质甄选一年持有混合A009725DONGFANGHONG HIGH-QUALITY SELECTION OF ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3808.49	9.33%
债券	34770.41	85.17%
银行存款和结算备付金	2181.61	5.34%
其他资产	63.36	0.16%

资产总值：40823.87万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	6.47	281.19	0.86%
荣盛石化	002493	20.22	209.28	0.64%
腾讯控股	00700	0.52	208.49	0.64%
兴业银行	601166	9.73	187.50	0.57%
安踏体育	02020	2.14	182.27	0.56%
华鲁恒升	600426	5.60	146.66	0.45%
阳光电源	300274	1.26	125.47	0.38%
生益科技	600183	5.98	124.62	0.38%
同花顺	300033	0.63	121.79	0.37%
华能国际	600011	15.39	118.66	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	6.05%
金融业	0.06	1.75%
通信服务	0.02	0.64%
可选消费	0.02	0.63%
采矿业	0.02	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.36%
批发和零售业	0.01	0.35%
医药卫生	0.01	0.32%
主要消费	0.01	0.25%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	6.41	251.98	0.71%
兴业银行	601166	11.46	201.93	0.57%
荣盛石化	002493	20.22	195.33	0.55%
腾讯控股	00700	0.52	176.74	0.50%
生益科技	600183	7.47	157.32	0.44%
伊利股份	600887	5.90	152.46	0.43%
中国建筑	601668	28.32	150.38	0.42%
华能国际	600011	15.39	148.05	0.42%
华鲁恒升	600426	5.60	149.18	0.42%
智飞生物	300122	4.92	137.91	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	6.09%
金融业	0.05	1.33%
通信服务	0.02	0.50%
采矿业	0.02	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.46%
可选消费	0.02	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.42%
建筑业	0.02	0.42%
批发和零售业	0.01	0.25%
医药卫生	0.01	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
荣盛石化	002493	20.22	222.62	0.56%
邮储银行	601658	42.16	200.26	0.51%
立讯精密	002475	6.68	196.46	0.50%
智飞生物	300122	3.98	178.86	0.45%
伊利股份	600887	5.90	164.61	0.42%
腾讯控股	00700	0.59	162.49	0.41%
华能国际	600011	17.37	162.93	0.41%
中国铁建	601186	18.97	162.57	0.41%
生益科技	600183	8.50	146.46	0.37%
华鲁恒升	600426	5.60	146.50	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	5.83%
金融业	0.05	1.29%
采矿业	0.02	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.41%
建筑业	0.02	0.41%
通信服务	0.02	0.41%
可选消费	0.02	0.40%
批发和零售业	0.01	0.34%
医药卫生	0.01	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	4.54	277.44	0.63%
立讯精密	002475	7.33	252.52	0.58%
邮储银行	601658	55.00	239.25	0.55%
中国铁建	601186	30.88	235.00	0.54%
荣盛石化	002493	22.00	227.70	0.52%
伊利股份	600887	8.00	214.00	0.49%
中国平安	601318	5.00	201.50	0.46%
华能国际	600011	25.00	192.50	0.44%
生益科技	600183	8.50	155.63	0.36%
腾讯控股	00700	0.59	156.98	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	6.03%
金融业	0.07	1.56%
建筑业	0.02	0.54%
采矿业	0.02	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.44%
通信服务	0.02	0.36%
可选消费	0.01	0.31%
批发和零售业	0.01	0.31%
房地产业	0.01	0.20%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴杭02	30.00	3080.44	9.40%
21浦建01	20.00	2051.43	6.26%
21中证18	20.00	2050.44	6.25%
22苏新01	20.00	2038.00	6.22%
22吴城G1	20.00	2039.73	6.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19073.99	58.18%
金融债券	7121.96	21.72%
可转债	3915.20	11.94%
国家债券	2091.53	6.38%
央行票据	0.00	0.00%

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