东方红优质甄选一年持有混合A(009725)_资产配置

东方红优质甄选一年持有混合A009725DONGFANGHONG HIGH-QUALITY SELECTION OF ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5320.26	7.38%
债券	66556.51	92.32%
银行存款和结算备付金	175.62	0.24%
其他资产	42.15	0.06%

资产总值：72094.53万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	4.00	299.85	0.42%
瀚蓝环境	600323	9.42	276.38	0.38%
腾讯控股	00700	0.58	247.86	0.35%
分众传媒	002027	34.91	228.66	0.32%
华鲁恒升	600426	6.30	228.06	0.32%
立讯精密	002475	4.69	231.03	0.32%
安踏体育	02020	3.04	203.19	0.28%
太阳纸业	002078	12.48	185.08	0.26%
先声药业	02096	14.90	167.08	0.23%
京东健康	06618	3.91	162.47	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	2.55%
医药卫生	0.09	1.26%
金融业	0.04	0.51%
可选消费	0.03	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.38%
通信服务	0.03	0.36%
采矿业	0.03	0.35%
主要消费	0.02	0.34%
租赁和商务服务业	0.02	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.22%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.51	275.92	0.39%
立讯精密	002475	4.69	265.97	0.38%
信达生物	01801	3.60	247.93	0.35%
华鲁恒升	600426	7.00	220.01	0.31%
瀚蓝环境	600323	6.98	199.63	0.28%
太阳纸业	002078	12.48	196.56	0.28%
分众传媒	002027	24.42	179.98	0.26%
中国平安	601318	2.32	158.69	0.23%
安踏体育	02020	2.02	146.96	0.21%
中国海油	600938	4.79	144.56	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	2.35%
医药卫生	0.07	0.93%
金融业	0.04	0.62%
通信服务	0.03	0.39%
采矿业	0.03	0.38%
可选消费	0.03	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.28%
租赁和商务服务业	0.02	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.24%
主要消费	0.02	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.60	363.18	0.56%
立讯精密	002475	5.39	348.68	0.54%
信达生物	01801	3.15	277.24	0.43%
分众传媒	002027	24.42	196.83	0.30%
京东健康	06618	3.26	197.93	0.30%
瀚蓝环境	600323	6.98	188.67	0.29%
太阳纸业	002078	12.48	178.34	0.27%
华鲁恒升	600426	6.70	178.29	0.27%
安踏体育	02020	2.02	172.43	0.27%
恒瑞医药	600276	2.47	176.73	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	2.75%
医药卫生	0.08	1.22%
金融业	0.04	0.64%
通信服务	0.04	0.56%
采矿业	0.02	0.38%
信息技术	0.02	0.35%
可选消费	0.02	0.33%
租赁和商务服务业	0.02	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.29%
主要消费	0.02	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	5.66	196.35	0.56%
腾讯控股	00700	0.43	197.25	0.56%
兴业银行	601166	6.00	140.04	0.40%
安踏体育	02020	1.60	137.89	0.39%
分众传媒	002027	14.58	106.43	0.30%
华鲁恒升	600426	4.86	105.32	0.30%
百济神州	06160	0.78	105.13	0.30%
信达生物	01801	1.45	103.67	0.29%
生益科技	600183	3.05	91.96	0.26%
中国平安	601318	1.53	84.88	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	2.68%
医药卫生	0.04	1.03%
金融业	0.03	0.79%
通信服务	0.02	0.56%
采矿业	0.01	0.40%
可选消费	0.01	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.33%
租赁和商务服务业	0.01	0.30%
主要消费	0.01	0.26%
金融	0.01	0.20%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	20.00	2057.99	2.87%
23浦集01	20.00	2043.58	2.85%
24杭高03	20.00	2030.78	2.83%
23上证02	20.00	2035.79	2.83%
25招证G2	20.00	2028.70	2.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37286.95	51.92%
企业债	15322.59	21.34%
国家债券	2690.45	3.75%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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