我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-20.00 |
40.75 |
13.63 |
264.54 |
110.31 |
| 本期利润(万元) |
64.20 |
53.94 |
29.77 |
175.00 |
2.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
885.10 |
0.00 |
1084.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4156.30 |
4092.10 |
4067.93 |
5271.38 |
15203.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.28 |
1.27 |
1.26 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.98 |
0.00 |
8.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
60.69 |
7019.74 |
169.82 |
498.57 |
885.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
66745.14 |
24028.02 |
130335.54 |
92591.72 |
211619.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
6420.12 |
7264.42 |
12102.11 |
11919.05 |
20039.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
60325.02 |
16763.60 |
116219.19 |
80672.67 |
191580.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.02 |
42.23 |
47.81 |
51.24 |
87.08 |
| 应付托管费(万元) |
7.43 |
12.07 |
13.66 |
14.64 |
24.88 |
| 资产总计(万元) |
67728.12 |
68585.23 |
132905.82 |
107426.21 |
214202.40 |
| 负债合计(万元) |
22498.51 |
18893.33 |
49738.20 |
25593.55 |
62085.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
45229.61 |
49691.90 |
83167.63 |
81832.66 |
152116.98 |
| 未分配利润(万元) |
10140.47 |
10558.51 |
17535.96 |
16201.00 |
29434.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.01 |
82.77 |
28.24 |
125.68 |
29.48 |
| 投资收益(万元) |
837.47 |
3137.33 |
2429.80 |
3712.06 |
2907.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
149.31 |
-296.35 |
-248.83 |
-1659.60 |
-2183.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1009.80 |
2923.75 |
2209.21 |
2178.22 |
753.70 |
| 管理人报酬(万元) |
156.63 |
574.14 |
287.24 |
1012.44 |
526.13 |
| 托管费(万元) |
44.75 |
164.04 |
82.07 |
289.27 |
150.32 |
| 其它费用(万元) |
11.80 |
23.65 |
11.85 |
27.01 |
13.22 |
| 费用合计(万元) |
349.60 |
1659.85 |
874.25 |
2250.29 |
1414.99 |
| 利润总额(万元) |
660.20 |
1263.90 |
1334.96 |
-72.07 |
-661.29 |
| 净利润(万元) |
660.20 |
1263.90 |
1334.96 |
-72.07 |
-661.29 |
