我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 606109.45 75.87%
债券 705.51 0.09%
银行存款和结算备付金 190906.79 23.90%
其他资产 1130.65 0.14%
资产总值:798852.41万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 2732.52 79024.48 10.00%
紫金矿业 601899 4384.97 77043.84 9.75%
宝钢股份 600019 7755.95 51577.08 6.52%
华鲁恒升 600426 1894.40 50466.91 6.38%
宁德时代 300750 237.29 42719.62 5.40%
中国海洋石油 00883 1910.70 39062.41 4.94%
华润三九 000999 831.50 35405.23 4.48%
国药一致 000028 910.32 29339.71 3.71%
福耀玻璃 600660 590.02 28262.18 3.57%
中通快递-W 02057 177.86 26654.47 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.72 33.80%
采矿业 9.00 11.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.90 10.00%
工业 5.05 6.38%
能源 4.41 5.58%
批发和零售业 2.93 3.71%
农、林、牧、渔业 2.08 2.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.70 2.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.55 0.70%
原材料 0.13 0.16%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华鲁恒升 600426 3615.99 94594.39 10.59%
腾讯控股 00700 184.13 50711.22 5.68%
海康威视 002415 1526.29 49085.49 5.49%
美的集团 000333 756.28 48568.30 5.44%
五粮液 000858 287.90 44195.70 4.95%
同花顺 300033 280.75 36766.67 4.12%
泸州老窖 000568 177.26 32720.42 3.66%
智飞生物 300122 715.69 32163.20 3.60%
安踏体育 02020 417.24 31470.31 3.52%
立讯精密 002475 1051.71 30930.79 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
五大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
闻泰转债 7.12 705.51 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 705.51 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%