我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3757.25 |
2081.34 |
-5362.77 |
-40949.82 |
-7197.82 |
| 本期利润(万元) |
10771.11 |
21766.33 |
15367.99 |
-32901.60 |
-5649.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.07 |
0.05 |
-0.10 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.79 |
0.00 |
-15.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-115184.02 |
0.00 |
-125452.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
196944.26 |
190914.42 |
188056.01 |
177440.47 |
199737.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.66 |
0.64 |
0.59 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.63 |
0.00 |
-14.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.02 |
0.00 |
-41.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30112.30 |
23950.98 |
32327.53 |
19688.29 |
41258.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
157714.36 |
152280.73 |
182258.70 |
220294.91 |
269074.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
157714.36 |
151916.34 |
180877.13 |
220294.91 |
269074.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
364.39 |
1381.57 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
187.83 |
180.18 |
263.50 |
321.56 |
372.24 |
| 应付托管费(万元) |
31.30 |
30.03 |
43.92 |
53.59 |
62.04 |
| 资产总计(万元) |
206307.51 |
177961.74 |
216119.01 |
247069.48 |
314005.90 |
| 负债合计(万元) |
15393.08 |
521.27 |
1638.79 |
1256.57 |
5231.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
190914.42 |
177440.47 |
214480.22 |
245812.91 |
308774.55 |
| 未分配利润(万元) |
-98440.51 |
-125452.39 |
-116935.93 |
-111990.13 |
-64113.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
50.96 |
133.74 |
72.59 |
258.70 |
149.77 |
| 投资收益(万元) |
3323.83 |
-37583.70 |
-17398.43 |
-60824.72 |
-27482.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19684.99 |
8048.22 |
5810.76 |
-19148.23 |
-3073.02 |
| 其它收入(万元) |
0.42 |
4.05 |
3.72 |
27.22 |
17.20 |
| 收入合计(万元) |
23060.20 |
-29397.69 |
-11511.36 |
-79687.03 |
-30388.32 |
| 管理人报酬(万元) |
1100.12 |
2985.59 |
1776.68 |
4354.00 |
2299.29 |
| 托管费(万元) |
183.35 |
497.60 |
296.11 |
725.67 |
383.22 |
| 其它费用(万元) |
10.40 |
20.72 |
10.29 |
20.42 |
10.65 |
| 费用合计(万元) |
1293.87 |
3503.91 |
2083.08 |
5100.10 |
2693.16 |
| 利润总额(万元) |
21766.33 |
-32901.60 |
-13594.44 |
-84787.13 |
-33081.48 |
| 净利润(万元) |
21766.33 |
-32901.60 |
-13594.44 |
-84787.13 |
-33081.48 |
