财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
31490.33 |
12989.10 |
12143.31 |
8278.72 |
17054.30 |
| 本期利润(万元) |
38632.57 |
33794.08 |
5556.63 |
3840.95 |
28276.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.14 |
0.02 |
0.01 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.66 |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
15.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-49294.20 |
0.00 |
-77098.34 |
0.00 |
-94549.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.22 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
188800.05 |
198494.52 |
181347.88 |
184989.59 |
187312.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.84 |
0.70 |
0.70 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
22.75 |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
16.63 |
| 累计净值增长率(%) |
-16.14 |
0.00 |
-29.58 |
0.00 |
-31.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
31915.24 |
28563.03 |
26367.02 |
30112.30 |
23950.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
157161.32 |
152485.90 |
159714.09 |
157714.36 |
152280.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
157161.32 |
152485.90 |
159714.09 |
157714.36 |
151916.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
364.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
191.63 |
176.74 |
192.57 |
187.83 |
180.18 |
| 应付托管费(万元) |
31.94 |
29.46 |
32.10 |
31.30 |
30.03 |
| 资产总计(万元) |
198780.27 |
195031.85 |
187985.01 |
206307.51 |
177961.74 |
| 负债合计(万元) |
9980.21 |
13683.97 |
672.43 |
15393.08 |
521.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
188800.05 |
181347.88 |
187312.57 |
190914.42 |
177440.47 |
| 未分配利润(万元) |
-36331.36 |
-76174.50 |
-86841.27 |
-98440.51 |
-125452.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
109.17 |
42.49 |
120.17 |
50.96 |
133.74 |
| 投资收益(万元) |
34020.52 |
13382.49 |
19554.34 |
3323.83 |
-37583.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7142.24 |
-6586.68 |
11222.47 |
19684.99 |
8048.22 |
| 其它收入(万元) |
2.34 |
0.75 |
1.59 |
0.42 |
4.05 |
| 收入合计(万元) |
41274.27 |
6839.05 |
30898.57 |
23060.20 |
-29397.69 |
| 管理人报酬(万元) |
2244.63 |
1089.47 |
2228.98 |
1100.12 |
2985.59 |
| 托管费(万元) |
374.10 |
181.58 |
371.50 |
183.35 |
497.60 |
| 其它费用(万元) |
22.97 |
11.38 |
21.33 |
10.40 |
20.72 |
| 费用合计(万元) |
2641.70 |
1282.42 |
2621.80 |
1293.87 |
3503.91 |
| 利润总额(万元) |
38632.57 |
5556.63 |
28276.76 |
21766.33 |
-32901.60 |
| 净利润(万元) |
38632.57 |
5556.63 |
28276.76 |
21766.33 |
-32901.60 |
