我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4159.07 |
-7265.40 |
-4299.46 |
-10494.22 |
-2978.83 |
| 本期利润(万元) |
-7314.54 |
-353.88 |
-1407.16 |
-27176.81 |
-9948.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.54 |
-0.02 |
-0.10 |
-1.71 |
-0.64 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
-33.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
46164.18 |
0.00 |
50269.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50104.10 |
60007.12 |
60725.52 |
65268.01 |
73727.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.80 |
4.33 |
4.26 |
4.35 |
4.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-27.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.79 |
0.00 |
-24.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10544.34 |
7557.56 |
8250.00 |
9564.60 |
8566.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
50186.55 |
57237.14 |
78011.41 |
91313.86 |
119551.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
50186.55 |
57237.14 |
78011.41 |
91313.86 |
119551.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.85 |
45.69 |
57.97 |
70.15 |
113.38 |
| 应付托管费(万元) |
12.13 |
14.28 |
16.90 |
21.92 |
25.46 |
| 资产总计(万元) |
62185.34 |
65397.72 |
87380.22 |
101586.03 |
128754.57 |
| 负债合计(万元) |
2178.21 |
129.71 |
220.02 |
160.27 |
1063.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
60007.12 |
65268.01 |
87160.20 |
101425.76 |
127691.19 |
| 未分配利润(万元) |
46164.18 |
50269.33 |
71106.02 |
84586.87 |
108785.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.82 |
36.77 |
17.99 |
30.18 |
10.57 |
| 投资收益(万元) |
-6845.10 |
-9157.23 |
-2676.65 |
21165.34 |
6807.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6911.52 |
-16682.59 |
-7094.12 |
-14706.79 |
12652.02 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.43 |
0.24 |
4.05 |
2.05 |
| 收入合计(万元) |
81.26 |
-25802.63 |
-9752.54 |
6492.78 |
19471.81 |
| 管理人报酬(万元) |
348.96 |
1150.22 |
523.07 |
1788.58 |
570.73 |
| 托管费(万元) |
76.64 |
203.38 |
105.97 |
208.45 |
77.51 |
| 其它费用(万元) |
9.54 |
20.59 |
11.02 |
20.15 |
6.82 |
| 费用合计(万元) |
435.14 |
1374.19 |
640.05 |
2347.01 |
746.47 |
| 利润总额(万元) |
-353.88 |
-27176.81 |
-10392.59 |
4145.76 |
18725.34 |
| 净利润(万元) |
-353.88 |
-27176.81 |
-10392.59 |
4145.76 |
18725.34 |
