我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3861.98 |
-5438.87 |
-1391.55 |
-16441.35 |
-3078.35 |
| 本期利润(万元) |
-1572.67 |
-7425.04 |
1530.36 |
-19568.27 |
-10364.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.20 |
-0.92 |
0.19 |
-2.28 |
-1.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.71 |
0.00 |
-22.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
47367.90 |
0.00 |
54666.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
6.01 |
0.00 |
6.62 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66392.40 |
68746.17 |
78952.74 |
79208.39 |
78259.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
8.54 |
8.73 |
9.82 |
9.60 |
9.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.04 |
0.00 |
-18.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.46 |
0.00 |
-18.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
172238.37 |
169478.10 |
133577.92 |
94456.15 |
346008.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
882807.30 |
968314.36 |
1166613.46 |
1283983.23 |
1167638.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
882807.30 |
968314.36 |
1166613.46 |
1283983.23 |
1167638.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1218.90 |
1395.93 |
1406.54 |
1751.71 |
1826.01 |
| 应付托管费(万元) |
217.30 |
249.41 |
251.92 |
314.57 |
326.33 |
| 资产总计(万元) |
1059074.63 |
1175353.79 |
1309677.36 |
1462038.29 |
1663925.29 |
| 负债合计(万元) |
2448.04 |
1919.48 |
4650.20 |
2609.96 |
43958.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
1056626.58 |
1173434.31 |
1305027.16 |
1459428.33 |
1619966.75 |
| 未分配利润(万元) |
931971.01 |
1048400.96 |
1179605.94 |
1333698.91 |
1493567.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
304.40 |
642.98 |
312.09 |
685.84 |
221.39 |
| 投资收益(万元) |
-72837.85 |
-217864.66 |
-108326.56 |
-49851.38 |
9061.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-31188.19 |
-41489.16 |
-33011.81 |
-60669.44 |
19029.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-103721.65 |
-258710.84 |
-141026.27 |
-109834.97 |
28311.47 |
| 管理人报酬(万元) |
8598.45 |
18215.99 |
9164.61 |
13955.96 |
2647.77 |
| 托管费(万元) |
1433.35 |
3066.01 |
1553.17 |
2173.91 |
360.20 |
| 其它费用(万元) |
17.10 |
33.61 |
15.61 |
24.23 |
5.23 |
| 费用合计(万元) |
10048.90 |
21315.61 |
10733.40 |
20020.96 |
3946.62 |
| 利润总额(万元) |
-113770.55 |
-280026.45 |
-151759.67 |
-129855.94 |
24364.85 |
| 净利润(万元) |
-113770.55 |
-280026.45 |
-151759.67 |
-129855.94 |
24364.85 |
