我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
32.38 |
-384.21 |
-512.43 |
787.93 |
610.27 |
| 本期利润(万元) |
494.39 |
284.37 |
488.83 |
-320.29 |
-540.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
464.03 |
0.00 |
-115.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54198.55 |
54363.28 |
56769.58 |
59184.99 |
59657.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
888.40 |
733.03 |
8151.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
78145.52 |
132276.07 |
135902.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
5501.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
78145.52 |
132276.07 |
130400.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.64 |
97.91 |
109.72 |
| 应付托管费(万元) |
15.44 |
16.32 |
18.29 |
| 资产总计(万元) |
90434.45 |
136097.89 |
147734.92 |
| 负债合计(万元) |
262.48 |
36387.19 |
41143.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
90171.98 |
99710.70 |
106591.25 |
| 未分配利润(万元) |
382.13 |
-497.74 |
149.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6337.44 |
3364.30 |
4060.42 |
| 投资收益(万元) |
-4549.92 |
-680.87 |
-104.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1050.34 |
-1924.40 |
-1803.96 |
| 其它收入(万元) |
28.99 |
7.20 |
27.08 |
| 收入合计(万元) |
2866.85 |
766.24 |
2179.45 |
| 管理人报酬(万元) |
1186.25 |
610.95 |
921.18 |
| 托管费(万元) |
197.71 |
101.82 |
153.53 |
| 其它费用(万元) |
15.36 |
7.59 |
12.83 |
| 费用合计(万元) |
2678.58 |
1462.26 |
1758.38 |
| 利润总额(万元) |
188.27 |
-696.02 |
421.06 |
| 净利润(万元) |
188.27 |
-696.02 |
421.06 |
