我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.79 |
-651.65 |
-342.98 |
-255.03 |
-41.12 |
| 本期利润(万元) |
327.00 |
-421.33 |
-394.43 |
-153.67 |
-208.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.14 |
-0.12 |
-0.04 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.97 |
0.00 |
-3.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
57.35 |
0.00 |
496.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2952.61 |
2674.77 |
3512.18 |
3920.62 |
3922.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.02 |
1.03 |
1.15 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.76 |
0.00 |
-3.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
14.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
364.72 |
1269.54 |
1360.14 |
998.42 |
593.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
2317.99 |
2658.20 |
2833.27 |
2530.83 |
2599.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
2317.99 |
2658.20 |
2833.27 |
2530.83 |
2599.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.71 |
4.00 |
5.25 |
3.73 |
3.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.67 |
0.87 |
0.62 |
0.63 |
| 资产总计(万元) |
2685.41 |
3928.09 |
4197.48 |
5038.93 |
3205.13 |
| 负债合计(万元) |
10.64 |
7.47 |
16.14 |
16.30 |
59.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
2674.77 |
3920.62 |
4181.33 |
5022.63 |
3145.29 |
| 未分配利润(万元) |
57.35 |
496.82 |
633.00 |
788.44 |
862.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.30 |
4.38 |
2.03 |
2.08 |
1.03 |
| 投资收益(万元) |
-627.54 |
-208.31 |
-97.04 |
-893.58 |
-385.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
230.32 |
101.36 |
82.51 |
-453.33 |
-555.43 |
| 其它收入(万元) |
0.51 |
17.46 |
17.36 |
0.47 |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
-395.41 |
-85.10 |
4.86 |
-1344.36 |
-939.22 |
| 管理人报酬(万元) |
19.35 |
57.24 |
32.36 |
46.44 |
24.31 |
| 托管费(万元) |
3.23 |
9.54 |
5.39 |
7.74 |
4.05 |
| 其它费用(万元) |
3.34 |
1.79 |
0.96 |
6.76 |
3.34 |
| 费用合计(万元) |
25.92 |
68.56 |
38.71 |
60.94 |
31.70 |
| 利润总额(万元) |
-421.33 |
-153.67 |
-33.85 |
-1405.29 |
-970.92 |
| 净利润(万元) |
-421.33 |
-153.67 |
-33.85 |
-1405.29 |
-970.92 |
