财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1986.55 |
570.15 |
626.20 |
615.51 |
-27.84 |
| 本期利润(万元) |
3416.00 |
192.06 |
2007.85 |
1141.27 |
160.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.46 |
0.07 |
0.73 |
0.41 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
64.14 |
0.00 |
53.46 |
0.00 |
5.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1844.29 |
0.00 |
1455.30 |
0.00 |
486.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.43 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4430.46 |
5121.38 |
5600.56 |
4846.57 |
3178.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.44 |
1.95 |
1.88 |
1.61 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
83.22 |
0.00 |
66.94 |
0.00 |
5.10 |
| 累计净值增长率(%) |
243.58 |
0.00 |
87.52 |
0.00 |
18.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
881.55 |
1131.84 |
683.99 |
542.18 |
364.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
7154.08 |
8549.33 |
2916.27 |
1947.69 |
2317.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
7154.08 |
8549.33 |
2916.27 |
1947.69 |
2317.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.98 |
7.61 |
3.19 |
2.89 |
2.71 |
| 应付托管费(万元) |
1.16 |
1.27 |
0.53 |
0.48 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
8192.05 |
9857.97 |
3602.07 |
2835.94 |
2685.41 |
| 负债合计(万元) |
252.36 |
282.62 |
423.70 |
9.28 |
10.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
7939.68 |
9575.36 |
3178.37 |
2826.66 |
2674.77 |
| 未分配利润(万元) |
5627.20 |
4472.26 |
486.09 |
310.35 |
57.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.35 |
2.07 |
1.11 |
1.98 |
1.30 |
| 投资收益(万元) |
2708.16 |
662.65 |
-7.01 |
-572.64 |
-627.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1720.91 |
1445.57 |
188.71 |
455.45 |
230.32 |
| 其它收入(万元) |
49.30 |
21.45 |
0.01 |
0.55 |
0.51 |
| 收入合计(万元) |
4479.72 |
2131.74 |
182.82 |
-114.66 |
-395.41 |
| 管理人报酬(万元) |
42.59 |
47.14 |
18.70 |
35.62 |
19.35 |
| 托管费(万元) |
7.10 |
7.86 |
3.12 |
5.94 |
3.23 |
| 其它费用(万元) |
3.32 |
0.48 |
0.14 |
3.41 |
3.34 |
| 费用合计(万元) |
58.42 |
56.56 |
21.95 |
44.96 |
25.92 |
| 利润总额(万元) |
4421.30 |
2075.18 |
160.86 |
-159.62 |
-421.33 |
| 净利润(万元) |
4421.30 |
2075.18 |
160.86 |
-159.62 |
-421.33 |
