我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.77 |
-23.50 |
-41.60 |
-5.74 |
-0.22 |
| 本期利润(万元) |
62.17 |
44.13 |
23.10 |
22.18 |
-18.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-37.83 |
0.00 |
-26.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2237.06 |
2302.81 |
2594.64 |
2970.29 |
3328.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.01 |
1.00 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.16 |
0.00 |
6.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
43.75 |
254.86 |
358.76 |
42.53 |
574.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
66811.66 |
91104.08 |
141262.03 |
153312.27 |
207133.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
9369.60 |
12734.12 |
17335.04 |
20337.12 |
23489.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
57442.06 |
77365.60 |
123926.99 |
132975.16 |
183643.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.98 |
41.05 |
54.80 |
71.17 |
96.86 |
| 应付托管费(万元) |
7.50 |
10.26 |
13.70 |
17.79 |
24.22 |
| 资产总计(万元) |
68828.95 |
100506.71 |
145505.37 |
155369.63 |
209171.82 |
| 负债合计(万元) |
10064.82 |
21431.91 |
36997.69 |
17721.56 |
13392.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
58764.13 |
79074.80 |
108507.68 |
137648.07 |
195778.90 |
| 未分配利润(万元) |
1065.23 |
-96.11 |
1301.26 |
-395.64 |
2573.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.61 |
50.39 |
20.77 |
81.01 |
12.20 |
| 投资收益(万元) |
-68.42 |
1756.09 |
1140.70 |
604.15 |
-424.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1908.55 |
884.66 |
1955.14 |
-2857.65 |
243.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1855.75 |
2691.16 |
3116.62 |
-2172.49 |
-169.26 |
| 管理人报酬(万元) |
208.18 |
646.68 |
370.96 |
1085.87 |
594.82 |
| 托管费(万元) |
52.05 |
161.67 |
92.74 |
271.47 |
148.71 |
| 其它费用(万元) |
13.80 |
28.17 |
13.88 |
29.09 |
14.05 |
| 费用合计(万元) |
460.28 |
1536.80 |
824.56 |
1593.31 |
843.36 |
| 利润总额(万元) |
1395.46 |
1154.36 |
2292.06 |
-3765.80 |
-1012.62 |
| 净利润(万元) |
1395.46 |
1154.36 |
2292.06 |
-3765.80 |
-1012.62 |
