东方红招盈甄选一年持有混合C(009807)_财务情况

东方红招盈甄选一年持有混合C009807DONGFANGHONG ZHAOYING SELECTS ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	35.88	15.20	114.02	47.40	55.14
本期利润(万元)	10.48	-2.32	81.98	59.11	25.39
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.05	0.04	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.72	0.00	4.60	0.00	1.35
期末可供分配利润(万元)	59.16	0.00	33.52	0.00	30.63
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.02	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	1308.38	1446.50	1640.41	1636.36	1788.49
期末基金份额净值(元)	1.06	1.05	1.05	1.08	1.05
本期净值增长率(%)	0.58	0.00	4.68	0.00	1.35
累计净值增长率(%)	18.30	0.00	17.62	0.00	13.88

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	23.46	116.55	58.43	231.75	43.75
交易性金融资产(万元)	23817.04	29722.57	32691.22	48412.00	66811.66
其中：股票投资(万元)	3160.67	3174.30	4281.64	6091.74	9369.60
其中：债券投资(万元)	20469.86	26346.86	28209.58	42320.26	57442.06
应付管理人报酬(万元)	11.11	13.97	15.46	21.06	29.98
应付托管费(万元)	2.78	3.49	3.87	5.27	7.50
资产总计(万元)	24122.62	30110.43	34131.29	50012.21	68828.95
负债合计(万元)	1717.00	3264.43	3653.81	9791.97	10064.82
所有者权益合计(万元)	22405.62	26846.00	30477.48	40220.24	58764.13
未分配利润(万元)	1351.96	1426.15	1653.89	2279.10	1065.23

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.52	3.72	2.25	32.89	15.61
投资收益(万元)	781.39	2489.83	1281.58	974.07	-68.42
公允价值变动收益(万元)	-446.77	-585.41	-544.65	3238.93	1908.55
其它收入(万元)	0.01	0.06	0.02	0.00	0.00
收入合计(万元)	336.14	1908.20	739.19	4245.89	1855.75
管理人报酬(万元)	73.36	191.28	104.53	359.46	208.18
托管费(万元)	18.34	47.82	26.13	89.87	52.05
其它费用(万元)	10.63	19.94	9.74	20.53	13.80
费用合计(万元)	127.29	348.73	195.29	787.90	460.28
利润总额(万元)	208.85	1559.48	543.90	3457.98	1395.46
净利润(万元)	208.85	1559.48	543.90	3457.98	1395.46

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