财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-790.72 |
-611.31 |
1093.54 |
1144.32 |
-11.90 |
| 本期利润(万元) |
-951.52 |
-472.64 |
1657.41 |
1884.71 |
1763.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.03 |
0.13 |
0.12 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.23 |
0.00 |
17.25 |
0.00 |
24.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4822.58 |
0.00 |
-6391.98 |
0.00 |
-7040.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.44 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7160.86 |
8272.02 |
11995.64 |
13407.79 |
10904.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.69 |
0.72 |
0.84 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.00 |
0.00 |
28.67 |
0.00 |
27.27 |
| 累计净值增长率(%) |
-34.70 |
0.00 |
-28.24 |
0.00 |
-29.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1531.49 |
2279.27 |
3725.16 |
2375.99 |
4618.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
13030.25 |
19663.80 |
18187.16 |
11983.29 |
16181.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
13030.25 |
19663.80 |
18187.16 |
11983.29 |
16181.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.28 |
22.25 |
19.54 |
16.15 |
21.33 |
| 应付托管费(万元) |
2.21 |
3.71 |
3.26 |
2.69 |
3.56 |
| 资产总计(万元) |
14745.86 |
21978.18 |
22227.15 |
14548.06 |
20846.90 |
| 负债合计(万元) |
151.32 |
83.61 |
638.58 |
70.34 |
321.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
14594.54 |
21894.57 |
21588.56 |
14477.72 |
20525.10 |
| 未分配利润(万元) |
-7575.40 |
-8419.87 |
-8634.97 |
-11302.75 |
-16315.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.89 |
9.31 |
4.03 |
15.29 |
5.80 |
| 投资收益(万元) |
-1373.31 |
2424.30 |
98.86 |
-2779.02 |
-1728.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-302.58 |
2006.26 |
4175.01 |
-279.61 |
-2050.02 |
| 其它收入(万元) |
6.22 |
5.56 |
1.10 |
1.13 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
-1665.78 |
4445.43 |
4279.00 |
-3042.22 |
-3772.23 |
| 管理人报酬(万元) |
109.75 |
239.72 |
99.44 |
240.71 |
123.89 |
| 托管费(万元) |
18.29 |
39.95 |
16.57 |
40.12 |
20.65 |
| 其它费用(万元) |
7.64 |
15.40 |
8.18 |
22.00 |
11.70 |
| 费用合计(万元) |
149.66 |
323.76 |
134.72 |
335.39 |
173.46 |
| 利润总额(万元) |
-1815.44 |
4121.67 |
4144.28 |
-3377.61 |
-3945.68 |
| 净利润(万元) |
-1815.44 |
4121.67 |
4144.28 |
-3377.61 |
-3945.68 |
