财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 5548.91 3568.47 9485.18 2979.38 1822.66
本期利润(万元) 4637.28 631.67 14418.81 12062.17 2393.31
加权平均份额本期利润(元) 0.77 0.11 1.68 1.42 0.25
加权平均净值利润率(%) 15.85 0.00 50.36 0.00 8.70
期末可供分配利润(万元) 28041.72 0.00 19960.01 0.00 18640.76
期末可供分配份额利润(元) 4.09 0.00 3.15 0.00 2.02
期末基金资产净值(万元) 35622.27 23651.51 28272.98 32225.40 27873.93
期末基金份额净值(元) 5.19 4.53 4.46 4.45 3.02
本期净值增长率(%) 16.39 0.00 61.25 0.00 9.10
累计净值增长率(%) 25.14 0.00 7.51 0.00 -27.26
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 22239.21 17217.51 17076.19 4650.48 4213.32
交易性金融资产(万元) 85830.00 78541.82 59523.81 73039.78 71348.33
其中:股票投资(万元) 85830.00 78541.82 59523.81 73039.78 71348.33
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 83.83 79.90 61.55 63.42 60.46
应付托管费(万元) 17.28 16.18 13.13 13.51 12.88
资产总计(万元) 110053.14 100781.85 83254.01 79642.15 76436.25
负债合计(万元) 3423.65 3914.31 2264.32 733.99 611.36
所有者权益合计(万元) 106629.50 96867.54 80989.69 78908.16 75824.89
未分配利润(万元) 86454.58 75530.17 54553.56 50770.97 45381.16
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 33.91 68.16 35.56 24.32 12.29
投资收益(万元) 19947.28 31239.77 5838.06 -6760.07 -9055.71
公允价值变动收益(万元) -3934.13 13137.67 1656.26 17071.21 9796.45
其它收入(万元) 8.13 3.55 0.23 0.22 0.10
收入合计(万元) 16055.20 44449.16 7530.11 10335.68 753.13
管理人报酬(万元) 960.06 1141.27 382.65 736.91 373.77
托管费(万元) 98.40 174.24 79.17 153.83 77.75
其它费用(万元) 11.25 21.70 11.00 20.93 12.97
费用合计(万元) 1069.71 1337.21 472.82 911.67 464.49
利润总额(万元) 14985.48 43111.95 7057.29 9424.01 288.64
净利润(万元) 14985.48 43111.95 7057.29 9424.01 288.64