我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-104.22 |
-3311.93 |
-2995.90 |
-8330.46 |
-1564.12 |
本期利润(万元) |
3202.34 |
103.83 |
608.85 |
-6312.50 |
-4716.14 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.01 |
0.05 |
-0.52 |
-0.40 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
-18.18 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15590.78 |
0.00 |
16424.73 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
28569.83 |
26262.96 |
27849.57 |
27730.18 |
30410.09 |
期末基金份额净值(元) |
2.78 |
2.46 |
2.51 |
2.45 |
2.64 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
-18.49 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.70 |
0.00 |
-40.90 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
4213.32 |
4461.37 |
5880.03 |
6408.92 |
8637.61 |
交易性金融资产(万元) |
71348.33 |
74803.42 |
101817.16 |
109616.44 |
137657.02 |
其中:股票投资(万元) |
71348.33 |
74803.42 |
101817.16 |
109616.44 |
137657.02 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
60.46 |
65.16 |
93.13 |
104.71 |
123.96 |
应付托管费(万元) |
12.88 |
13.93 |
22.50 |
25.15 |
28.74 |
资产总计(万元) |
76436.25 |
82534.30 |
108346.67 |
116256.89 |
148382.73 |
负债合计(万元) |
611.36 |
992.36 |
316.60 |
268.58 |
573.09 |
所有者权益合计(万元) |
75824.89 |
81541.94 |
108030.07 |
115988.31 |
147809.64 |
未分配利润(万元) |
45381.16 |
48656.07 |
72861.51 |
77716.67 |
107258.10 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
12.29 |
28.45 |
14.69 |
36.03 |
18.77 |
投资收益(万元) |
-9055.71 |
-23061.20 |
-9348.27 |
-13126.60 |
-6617.72 |
公允价值变动收益(万元) |
9796.45 |
5722.30 |
11886.35 |
-29330.53 |
-12545.26 |
其它收入(万元) |
0.10 |
4.37 |
4.16 |
7.79 |
5.18 |
收入合计(万元) |
753.13 |
-17306.09 |
2556.93 |
-42413.31 |
-19139.02 |
管理人报酬(万元) |
373.77 |
1137.81 |
689.43 |
1745.44 |
908.79 |
托管费(万元) |
77.75 |
236.48 |
143.32 |
338.37 |
175.27 |
其它费用(万元) |
12.97 |
26.72 |
13.42 |
27.90 |
14.03 |
费用合计(万元) |
464.49 |
1401.01 |
846.17 |
2111.70 |
1098.09 |
利润总额(万元) |
288.64 |
-18707.09 |
1710.76 |
-44525.01 |
-20237.12 |
净利润(万元) |
288.64 |
-18707.09 |
1710.76 |
-44525.01 |
-20237.12 |