我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -104.22 -3311.93 -2995.90 -8330.46 -1564.12
本期利润(万元) 3202.34 103.83 608.85 -6312.50 -4716.14
加权平均份额本期利润(元) 0.31 0.01 0.05 -0.52 -0.40
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.38 0.00 -18.18 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 15590.78 0.00 16424.73 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.46 0.00 1.45 0.00
期末基金资产净值(万元) 28569.83 26262.96 27849.57 27730.18 30410.09
期末基金份额净值(元) 2.78 2.46 2.51 2.45 2.64
本期净值增长率(%) 0.00 0.33 0.00 -18.49 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -40.70 0.00 -40.90 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 4213.32 4461.37 5880.03 6408.92 8637.61
交易性金融资产(万元) 71348.33 74803.42 101817.16 109616.44 137657.02
其中:股票投资(万元) 71348.33 74803.42 101817.16 109616.44 137657.02
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 60.46 65.16 93.13 104.71 123.96
应付托管费(万元) 12.88 13.93 22.50 25.15 28.74
资产总计(万元) 76436.25 82534.30 108346.67 116256.89 148382.73
负债合计(万元) 611.36 992.36 316.60 268.58 573.09
所有者权益合计(万元) 75824.89 81541.94 108030.07 115988.31 147809.64
未分配利润(万元) 45381.16 48656.07 72861.51 77716.67 107258.10
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 12.29 28.45 14.69 36.03 18.77
投资收益(万元) -9055.71 -23061.20 -9348.27 -13126.60 -6617.72
公允价值变动收益(万元) 9796.45 5722.30 11886.35 -29330.53 -12545.26
其它收入(万元) 0.10 4.37 4.16 7.79 5.18
收入合计(万元) 753.13 -17306.09 2556.93 -42413.31 -19139.02
管理人报酬(万元) 373.77 1137.81 689.43 1745.44 908.79
托管费(万元) 77.75 236.48 143.32 338.37 175.27
其它费用(万元) 12.97 26.72 13.42 27.90 14.03
费用合计(万元) 464.49 1401.01 846.17 2111.70 1098.09
利润总额(万元) 288.64 -18707.09 1710.76 -44525.01 -20237.12
净利润(万元) 288.64 -18707.09 1710.76 -44525.01 -20237.12