摩根安荣回报混合C(012367)_资产配置

摩根安荣回报混合C012367SDIC MORGAN ENRON RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21397.15	47.11%
债券	22366.16	49.25%
银行存款和结算备付金	1559.65	3.43%
其他资产	91.86	0.20%

资产总值：45414.81万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洽洽食品	002557	79.52	2666.26	3.64%
伊利股份	600887	71.21	2070.19	2.83%
三花智控	002050	78.59	1872.69	2.56%
首创环保	600008	535.71	1751.76	2.39%
中国汽研	601965	77.13	1473.89	2.01%
华鲁恒升	600426	39.64	1038.16	1.42%
宁德时代	300750	3.98	1001.69	1.37%
明泰铝业	601677	62.75	942.53	1.29%
唐人神	002567	158.70	915.69	1.25%
爱玛科技	603529	24.34	912.85	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.49	20.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	3.72%
科学研究和技术服务业	0.15	2.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	1.82%
消费者非必需品	0.05	0.66%
信息技术	0.04	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洽洽食品	002557	78.96	2225.86	2.82%
立讯精密	002475	50.09	1969.16	2.50%
首创环保	600008	601.73	1612.63	2.05%
伊利股份	600887	41.91	1082.97	1.37%
恒林股份	603661	23.71	1000.70	1.27%
上海电力	600021	74.59	737.73	0.94%
长安汽车	000625	46.84	629.07	0.80%
华鲁恒升	600426	22.35	595.43	0.76%
宁德时代	300750	3.22	580.06	0.74%
明泰铝业	601677	42.60	492.49	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	12.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	3.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	1.52%
消费者非必需品	0.05	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洽洽食品	002557	114.88	4206.78	4.17%
长安汽车	000625	225.85	3794.28	3.76%
福能股份	600483	206.22	2171.55	2.15%
腾讯控股	00700	6.79	1870.03	1.85%
波司登	03998	518.00	1836.11	1.82%
首创环保	600008	466.57	1297.07	1.29%
密尔克卫	603713	23.62	1144.04	1.13%
鸿路钢构	002541	68.30	1021.13	1.01%
上海电力	600021	93.46	811.20	0.80%
华鲁恒升	600426	30.50	797.91	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	11.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43	4.24%
电信服务	0.19	1.85%
消费者非必需品	0.18	1.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.13%
农、林、牧、渔业	0.05	0.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洽洽食品	002557	95.47	3324.10	3.05%
三花智控	002050	111.08	3265.62	2.99%
福能股份	600483	395.09	3267.41	2.99%
长安汽车	000625	185.82	3127.30	2.87%
腾讯控股	00700	11.58	3081.05	2.82%
三一重工	600031	181.41	2498.05	2.29%
波司登	03998	730.40	2323.28	2.13%
海康威视	002415	49.00	1701.39	1.56%
高能环境	603588	249.57	1632.18	1.50%
密尔克卫	603713	30.64	1630.11	1.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.28	20.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.51	4.68%
电信服务	0.31	2.82%
消费者非必需品	0.24	2.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.16	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	1.49%
科学研究和技术服务业	0.10	0.89%
建筑业	0.08	0.74%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中证17	37.00	3721.00	5.08%
牧原转债	22.15	2562.46	3.50%
24国债09	21.67	2184.36	2.98%
24电网CP008	20.00	2008.25	2.74%
22中电投MTN021	16.00	1617.58	2.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8966.62	12.25%
国家债券	3776.50	5.16%
可转债	2562.46	3.50%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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