东方红安盈甄选一年持有混合A(012683)_资产配置

东方红安盈甄选一年持有混合A012683DONGFANGHONG ANYING SELECTS ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4945.76	23.69%
债券	15210.09	72.85%
银行存款和结算备付金	582.05	2.79%
其他资产	139.69	0.67%

资产总值：20877.60万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	4.01	150.82	0.91%
华泰证券	601688	8.19	144.14	0.87%
贵州茅台	600519	0.08	139.84	0.85%
中信证券	600030	5.04	137.09	0.83%
宁德时代	300750	0.51	128.46	0.78%
东鹏饮料	605499	0.44	119.23	0.72%
国泰君安	601211	7.55	110.98	0.67%
中国平安	601318	1.78	101.62	0.62%
万华化学	600309	1.08	98.63	0.60%
中国人保	601319	12.92	96.12	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	16.59%
金融业	0.09	5.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.01%
采矿业	0.03	1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.75%
建筑业	0.01	0.64%
房地产业	0.01	0.43%
批发和零售业	0.01	0.37%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.23%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	4.88	166.85	0.92%
南京银行	601009	14.62	151.90	0.83%
交通银行	601328	19.60	146.41	0.80%
贵州茅台	600519	0.09	132.07	0.73%
东鹏饮料	605499	0.54	116.50	0.64%
国泰君安	601211	8.20	111.11	0.61%
华泰证券	601688	8.84	109.53	0.60%
长江电力	600900	3.64	105.27	0.58%
青岛啤酒	600600	1.42	103.33	0.57%
紫金矿业	601899	5.77	101.38	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	14.66%
金融业	0.11	6.00%
采矿业	0.04	2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.92%
建筑业	0.01	0.60%
房地产业	0.00	0.27%
批发和零售业	0.00	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.12	204.35	0.85%
交通银行	601328	30.81	195.34	0.82%
青岛啤酒	600600	2.28	190.08	0.80%
紫金矿业	601899	11.29	189.90	0.79%
国泰君安	601211	13.58	188.35	0.79%
万华化学	600309	2.14	177.19	0.74%
华泰证券	601688	12.39	173.96	0.73%
邮储银行	601658	31.61	150.15	0.63%
中国神华	601088	3.52	137.60	0.58%
中信银行	601998	21.39	133.47	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	15.96%
金融业	0.13	5.51%
采矿业	0.06	2.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.85%
建筑业	0.01	0.45%
房地产业	0.01	0.30%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.24%
科学研究和技术服务业	0.01	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰君安	601211	15.43	229.60	0.77%
交通银行	601328	39.00	223.86	0.76%
贵州茅台	600519	0.13	224.38	0.76%
华泰证券	601688	14.17	197.67	0.67%
青岛啤酒	600600	2.58	192.85	0.65%
紫金矿业	601899	15.50	193.13	0.65%
南京银行	601009	25.00	184.50	0.62%
中国神华	601088	5.56	174.31	0.59%
万华化学	600309	2.14	164.39	0.55%
海尔智家	600690	7.50	157.50	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	14.01%
金融业	0.14	4.75%
采矿业	0.07	2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.71%
建筑业	0.01	0.39%
科学研究和技术服务业	0.01	0.26%
房地产业	0.01	0.23%
通信服务	0.01	0.22%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交行二级资本债02A	10.00	1047.16	6.35%
21石控01	10.00	1046.53	6.34%
21华泰G4	10.00	1034.04	6.27%
21安信G2	10.00	1033.64	6.26%
22先导01	10.00	1030.58	6.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6189.43	37.50%
企业债	6132.33	37.16%
国家债券	1847.56	11.19%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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