我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.84 |
-0.55 |
-0.04 |
| 本期利润(万元) |
-1.37 |
-1.22 |
0.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.40 |
0.00 |
0.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-0.69 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34.07 |
39.34 |
56.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.98 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.96 |
0.00 |
1.00 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.99 |
0.00 |
1.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
27.32 |
9.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
21.01 |
55.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
1.72 |
18.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
19.30 |
37.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.68 |
0.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
56.36 |
85.32 |
| 负债合计(万元) |
4.52 |
6.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
51.85 |
78.87 |
| 未分配利润(万元) |
-1.12 |
0.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.11 |
10.60 |
| 投资收益(万元) |
0.64 |
0.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.83 |
0.82 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
10.05 |
11.50 |
| 管理人报酬(万元) |
5.62 |
11.00 |
| 托管费(万元) |
1.87 |
3.67 |
| 其它费用(万元) |
1.96 |
3.19 |
| 费用合计(万元) |
13.12 |
25.15 |
| 利润总额(万元) |
-3.07 |
-13.65 |
| 净利润(万元) |
-3.07 |
-13.65 |
