我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
578.56 |
601.39 |
54.73 |
676.70 |
796.46 |
| 本期利润(万元) |
2280.14 |
4160.32 |
3241.05 |
-2158.76 |
947.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.08 |
0.06 |
-0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.96 |
0.00 |
-4.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9778.21 |
0.00 |
-11645.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41381.21 |
41519.00 |
42095.76 |
40725.54 |
43572.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.86 |
0.84 |
0.78 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.51 |
0.00 |
-4.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.07 |
0.00 |
-22.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9615.52 |
8568.64 |
16087.61 |
2924.77 |
14231.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
27004.23 |
27459.60 |
30692.33 |
35542.47 |
32839.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
27004.23 |
27459.60 |
30692.33 |
35542.47 |
32839.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.91 |
42.61 |
58.01 |
69.38 |
75.97 |
| 应付托管费(万元) |
6.98 |
7.10 |
9.67 |
11.56 |
12.66 |
| 资产总计(万元) |
42704.36 |
42067.40 |
46918.73 |
54293.92 |
63255.07 |
| 负债合计(万元) |
92.66 |
257.78 |
138.54 |
142.89 |
146.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
42611.69 |
41809.62 |
46780.19 |
54151.03 |
63109.00 |
| 未分配利润(万元) |
-6998.47 |
-11976.21 |
-13906.73 |
-12400.99 |
-9209.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45.91 |
122.80 |
86.34 |
250.01 |
136.42 |
| 投资收益(万元) |
879.18 |
1366.08 |
446.95 |
-14452.59 |
-10266.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3653.78 |
-2907.26 |
-2680.29 |
1009.78 |
670.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4578.87 |
-1418.39 |
-2147.01 |
-13192.81 |
-9458.87 |
| 管理人报酬(万元) |
255.94 |
665.61 |
385.80 |
910.60 |
479.56 |
| 托管费(万元) |
42.66 |
110.94 |
64.30 |
151.77 |
79.93 |
| 其它费用(万元) |
8.65 |
18.45 |
9.15 |
18.42 |
9.13 |
| 费用合计(万元) |
310.62 |
802.18 |
463.03 |
1089.64 |
573.32 |
| 利润总额(万元) |
4268.25 |
-2220.56 |
-2610.05 |
-14282.44 |
-10032.20 |
| 净利润(万元) |
4268.25 |
-2220.56 |
-2610.05 |
-14282.44 |
-10032.20 |
