我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) -1601.86 -4015.77 -1978.89 -8276.64 -2316.27
本期利润(万元) -7044.28 -198.14 4312.62 -41495.51 -14305.53
加权平均份额本期利润(元) -0.08 -0.00 0.04 -0.38 -0.14
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.16 0.00 -27.92 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 22792.81 0.00 25367.95 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.25 0.00 0.26 0.00
期末基金资产净值(万元) 99868.53 113380.34 122970.58 124281.64 127999.02
期末基金份额净值(元) 1.17 1.25 1.30 1.26 1.26
本期净值增长率(%) 0.00 -0.39 0.00 -21.61 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -10.50 0.00 -10.15 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 4661.72 11673.01 23984.83 15468.01 26688.08
交易性金融资产(万元) 147783.40 153831.46 178186.05 260857.96 692678.77
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 6491.63 0.00 0.00 0.00 19942.81
应付管理人报酬(万元) 94.36 116.16 132.85 196.77 469.95
应付托管费(万元) 25.49 29.39 33.43 50.27 119.93
资产总计(万元) 153482.32 169299.86 208141.76 276433.84 725783.71
负债合计(万元) 535.46 293.85 1396.91 2673.67 24526.59
所有者权益合计(万元) 152946.87 169006.01 206744.86 273760.17 701257.13
未分配利润(万元) 30432.56 34214.37 59241.31 102802.99 253332.17
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 31.52 152.89 80.13 401.51 294.63
投资收益(万元) -4690.93 -9314.02 -6357.09 -3690.81 1935.16
公允价值变动收益(万元) 5202.26 -44294.63 -27595.85 34301.18 14915.35
其它收入(万元) 13.20 39.01 27.68 930.40 263.64
收入合计(万元) 556.06 -53416.75 -33845.13 31942.27 17408.79
管理人报酬(万元) 629.05 1609.06 870.57 4333.46 2657.20
托管费(万元) 165.81 404.53 219.93 1093.80 662.11
其它费用(万元) 3.46 19.02 9.42 18.55 9.57
费用合计(万元) 885.38 2240.01 1209.73 8014.52 3898.13
利润总额(万元) -329.32 -55656.76 -35054.85 23927.75 13510.66
净利润(万元) -329.32 -55656.76 -35054.85 23927.75 13510.66