我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-602.68 |
-1515.82 |
-753.06 |
-3085.49 |
-876.75 |
| 本期利润(万元) |
-2516.81 |
-131.18 |
1513.76 |
-14161.25 |
-5198.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.00 |
0.04 |
-0.37 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-27.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7639.74 |
0.00 |
8846.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35421.36 |
39566.53 |
44523.33 |
44724.37 |
46028.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.24 |
1.29 |
1.25 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
-21.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.15 |
0.00 |
-18.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4661.72 |
11673.01 |
23984.83 |
15468.01 |
26688.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
147783.40 |
153831.46 |
178186.05 |
260857.96 |
692678.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6491.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19942.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.36 |
116.16 |
132.85 |
196.77 |
469.95 |
| 应付托管费(万元) |
25.49 |
29.39 |
33.43 |
50.27 |
119.93 |
| 资产总计(万元) |
153482.32 |
169299.86 |
208141.76 |
276433.84 |
725783.71 |
| 负债合计(万元) |
535.46 |
293.85 |
1396.91 |
2673.67 |
24526.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
152946.87 |
169006.01 |
206744.86 |
273760.17 |
701257.13 |
| 未分配利润(万元) |
30432.56 |
34214.37 |
59241.31 |
102802.99 |
253332.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.52 |
152.89 |
80.13 |
401.51 |
294.63 |
| 投资收益(万元) |
-4690.93 |
-9314.02 |
-6357.09 |
-3690.81 |
1935.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5202.26 |
-44294.63 |
-27595.85 |
34301.18 |
14915.35 |
| 其它收入(万元) |
13.20 |
39.01 |
27.68 |
930.40 |
263.64 |
| 收入合计(万元) |
556.06 |
-53416.75 |
-33845.13 |
31942.27 |
17408.79 |
| 管理人报酬(万元) |
629.05 |
1609.06 |
870.57 |
4333.46 |
2657.20 |
| 托管费(万元) |
165.81 |
404.53 |
219.93 |
1093.80 |
662.11 |
| 其它费用(万元) |
3.46 |
19.02 |
9.42 |
18.55 |
9.57 |
| 费用合计(万元) |
885.38 |
2240.01 |
1209.73 |
8014.52 |
3898.13 |
| 利润总额(万元) |
-329.32 |
-55656.76 |
-35054.85 |
23927.75 |
13510.66 |
| 净利润(万元) |
-329.32 |
-55656.76 |
-35054.85 |
23927.75 |
13510.66 |
