东方红新源三年持有混合A(910026)_资产配置

东方红新源三年持有混合A910026DONGFANGHONG XINYUAN THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6128.73	66.97%
债券	2316.55	25.31%
银行存款和结算备付金	676.93	7.40%
其他资产	29.10	0.32%

资产总值：9151.30万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	1.77	383.47	4.22%
五粮液	000858	2.29	357.47	3.94%
贵州茅台	600519	0.18	323.74	3.56%
分众传媒	002027	40.80	291.72	3.21%
同花顺	300033	1.87	279.49	3.08%
华鲁恒升	600426	8.42	270.28	2.98%
中国海洋石油	00883	18.90	238.90	2.63%
宝钢股份	600019	38.04	231.66	2.55%
中国平安	601318	4.72	227.98	2.51%
百润股份	002568	7.91	228.05	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	37.91%
金融业	0.08	9.05%
采矿业	0.05	5.91%
租赁和商务服务业	0.04	4.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.18%
能源	0.02	2.63%
通信服务	0.02	2.29%
可选消费	0.01	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.50%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同花顺	300033	2.27	397.89	4.02%
贵州茅台	600519	0.18	304.38	3.08%
泸州老窖	000568	1.41	295.49	2.99%
金山办公	688111	0.61	288.10	2.91%
五粮液	000858	1.74	284.61	2.88%
华鲁恒升	600426	8.77	268.63	2.72%
海康威视	002415	8.05	266.54	2.69%
百润股份	002568	7.33	266.45	2.69%
长江电力	600900	11.62	256.34	2.59%
中国海洋石油	00883	24.40	252.05	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	40.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	10.41%
金融业	0.04	4.02%
租赁和商务服务业	0.03	2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.59%
能源	0.03	2.55%
通信服务	0.02	2.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.90	641.69	5.64%
海康威视	002415	10.74	458.17	4.03%
同花顺	300033	1.80	367.74	3.23%
贵州茅台	600519	0.18	327.60	2.88%
恒立液压	601100	3.46	229.12	2.01%
TCL中环	002129	4.59	222.43	1.96%
华鲁恒升	600426	6.32	222.78	1.96%
中国海洋石油	00883	21.70	221.56	1.95%
百润股份	002568	5.43	222.14	1.95%
纳思达	002180	4.61	206.62	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	29.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	12.59%
通信服务	0.07	6.46%
金融业	0.07	6.20%
租赁和商务服务业	0.04	3.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.80%
能源	0.02	1.95%
可选消费	0.02	1.50%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.38%
建筑业	0.01	0.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.74	817.48	7.34%
美团-W	03690	3.78	589.87	5.29%
贵州茅台	600519	0.26	449.02	4.03%
同花顺	300033	4.48	441.77	3.97%
泸州老窖	000568	1.86	417.16	3.74%
恒立液压	601100	5.95	375.74	3.37%
纳思达	002180	6.67	346.11	3.11%
百润股份	002568	9.05	338.11	3.03%
澜起科技	688008	5.33	333.91	3.00%
青岛啤酒	600600	3.08	331.10	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	33.53%
通信服务	0.10	9.34%
可选消费	0.10	9.22%
金融业	0.08	7.18%
租赁和商务服务业	0.05	4.07%
金融	0.03	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.56%
卫生和社会工作	0.01	1.28%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浙22转债	3.57	446.93	4.92%
华安转债	3.78	437.81	4.82%
财通转债	2.71	305.46	3.36%
国投转债	2.50	280.58	3.09%
交建转债	2.12	276.20	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2316.55	25.50%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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