我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-75.34 |
-183.06 |
-56.04 |
-1243.69 |
-401.76 |
| 本期利润(万元) |
-641.57 |
43.71 |
391.96 |
-1772.86 |
-684.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.24 |
0.02 |
0.14 |
-0.58 |
-0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
-34.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1657.67 |
0.00 |
1690.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3628.74 |
4326.28 |
4723.56 |
4481.83 |
4219.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.62 |
1.75 |
1.61 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
-25.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.01 |
0.00 |
-4.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2600.10 |
4194.75 |
6272.60 |
8752.55 |
6719.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
29832.40 |
30223.07 |
32666.85 |
43611.10 |
83608.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
29832.40 |
30223.07 |
32666.85 |
43611.10 |
83608.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.14 |
41.44 |
47.62 |
59.35 |
112.09 |
| 应付托管费(万元) |
5.28 |
5.88 |
6.29 |
8.49 |
15.52 |
| 资产总计(万元) |
33038.40 |
34473.33 |
38960.97 |
52754.86 |
95156.09 |
| 负债合计(万元) |
461.15 |
104.80 |
266.46 |
1944.92 |
3041.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
32577.25 |
34368.53 |
38694.51 |
50809.93 |
92114.62 |
| 未分配利润(万元) |
-4317.26 |
-4792.42 |
-2099.04 |
8179.55 |
9887.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.76 |
39.64 |
22.16 |
62.22 |
38.19 |
| 投资收益(万元) |
-1169.39 |
-8689.72 |
-5843.54 |
10225.12 |
1582.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1771.22 |
-3617.13 |
-4017.55 |
-342.68 |
3957.64 |
| 其它收入(万元) |
0.58 |
3.12 |
2.44 |
109.39 |
41.01 |
| 收入合计(万元) |
615.18 |
-12264.09 |
-9836.49 |
10054.06 |
5619.28 |
| 管理人报酬(万元) |
247.54 |
550.86 |
284.36 |
899.60 |
504.55 |
| 托管费(万元) |
34.20 |
76.56 |
40.54 |
127.14 |
70.82 |
| 其它费用(万元) |
8.80 |
17.72 |
8.70 |
13.52 |
5.05 |
| 费用合计(万元) |
340.84 |
758.47 |
393.49 |
1993.03 |
932.01 |
| 利润总额(万元) |
274.34 |
-13022.56 |
-10229.98 |
8061.03 |
4687.27 |
| 净利润(万元) |
274.34 |
-13022.56 |
-10229.98 |
8061.03 |
4687.27 |
