我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6973.71 67.17%
债券 2637.56 25.40%
银行存款和结算备付金 736.70 7.10%
其他资产 34.92 0.34%
资产总值:10382.89万元报告期:2023-09-30
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 2.01 435.47 4.22%
五粮液 000858 2.62 408.98 3.97%
贵州茅台 600519 0.20 359.71 3.49%
分众传媒 002027 46.47 332.26 3.22%
同花顺 300033 2.13 318.35 3.09%
华鲁恒升 600426 9.60 308.16 2.99%
中国海洋石油 00883 21.50 271.87 2.64%
宝钢股份 600019 43.24 263.33 2.55%
百润股份 002568 9.01 259.76 2.52%
中国平安 601318 5.36 258.89 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 37.96%
金融业 0.09 9.08%
采矿业 0.06 5.93%
租赁和商务服务业 0.05 4.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.20%
能源 0.03 2.64%
通信服务 0.02 2.32%
可选消费 0.01 0.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.50%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 2.68 469.75 4.04%
贵州茅台 600519 0.21 355.11 3.05%
泸州老窖 000568 1.66 347.89 2.99%
金山办公 688111 0.72 338.58 2.91%
五粮液 000858 2.05 335.32 2.88%
华鲁恒升 600426 10.31 315.80 2.72%
百润股份 002568 8.62 313.34 2.70%
海康威视 002415 9.46 313.22 2.69%
长江电力 600900 13.66 301.34 2.59%
中国海洋石油 00883 28.70 296.36 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 40.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 10.38%
金融业 0.05 4.04%
租赁和商务服务业 0.03 2.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.59%
能源 0.03 2.55%
通信服务 0.02 2.03%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浙22转债 4.07 508.97 4.94%
华安转债 4.30 498.68 4.84%
财通转债 3.08 347.19 3.37%
国投转债 2.85 319.57 3.10%
交建转债 2.41 313.40 3.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2637.56 25.59%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%