我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-27.71 |
-142.35 |
-24.93 |
-116.42 |
-35.97 |
| 本期利润(万元) |
-32.72 |
-167.80 |
-40.44 |
10.62 |
-69.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.11 |
-0.03 |
0.02 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.69 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-884.10 |
0.00 |
-708.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
669.22 |
700.89 |
823.37 |
861.32 |
322.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.42 |
0.44 |
0.52 |
0.55 |
0.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.39 |
0.00 |
-21.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-55.78 |
0.00 |
-45.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
315.76 |
604.03 |
907.02 |
724.99 |
656.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
4294.25 |
5358.95 |
4795.50 |
4597.54 |
6726.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
4294.25 |
5358.95 |
4795.50 |
4597.54 |
6726.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.10 |
5.05 |
4.58 |
4.81 |
7.24 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
1.24 |
1.08 |
1.02 |
1.51 |
| 资产总计(万元) |
4771.34 |
5967.56 |
5733.79 |
5325.27 |
7411.89 |
| 负债合计(万元) |
20.59 |
22.35 |
99.23 |
101.05 |
49.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
4750.74 |
5945.21 |
5634.55 |
5224.22 |
7362.48 |
| 未分配利润(万元) |
-3581.38 |
-2449.33 |
-1336.96 |
328.59 |
3206.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.16 |
2.41 |
1.37 |
1.98 |
0.51 |
| 投资收益(万元) |
-930.98 |
-1879.64 |
-868.70 |
-283.17 |
433.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-173.61 |
821.11 |
176.09 |
-1728.52 |
-152.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-1103.42 |
-1056.12 |
-691.24 |
-2009.62 |
281.57 |
| 管理人报酬(万元) |
28.21 |
53.85 |
26.35 |
46.72 |
13.41 |
| 托管费(万元) |
6.91 |
12.65 |
6.08 |
9.76 |
2.79 |
| 其它费用(万元) |
0.46 |
11.79 |
7.01 |
13.88 |
3.04 |
| 费用合计(万元) |
37.31 |
79.64 |
39.84 |
139.82 |
58.04 |
| 利润总额(万元) |
-1140.74 |
-1135.76 |
-731.08 |
-2149.44 |
223.53 |
| 净利润(万元) |
-1140.74 |
-1135.76 |
-731.08 |
-2149.44 |
223.53 |
