我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.81 |
-24.65 |
112.50 |
-2057.88 |
60.29 |
| 本期利润(万元) |
-548.69 |
1055.23 |
1709.70 |
-4996.47 |
-2670.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.06 |
0.09 |
-0.22 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
-7.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
33384.08 |
0.00 |
35999.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47402.79 |
51396.13 |
54735.82 |
55983.14 |
60886.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.82 |
2.85 |
2.89 |
2.80 |
2.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
-6.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.77 |
0.00 |
-6.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1120.04 |
2441.81 |
5101.38 |
9426.99 |
4220.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
107488.81 |
117693.36 |
131411.52 |
154921.57 |
217362.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
55204.86 |
47516.54 |
45120.53 |
60926.82 |
69567.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
52283.95 |
70176.82 |
86290.99 |
93994.75 |
147795.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
91.78 |
103.94 |
116.42 |
148.78 |
136.58 |
| 应付托管费(万元) |
9.18 |
10.39 |
11.64 |
14.88 |
13.66 |
| 资产总计(万元) |
111489.62 |
121234.24 |
144638.19 |
169844.54 |
233309.56 |
| 负债合计(万元) |
308.08 |
273.73 |
969.01 |
3491.35 |
1239.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
111181.54 |
120960.52 |
143669.18 |
166353.19 |
232069.70 |
| 未分配利润(万元) |
30696.81 |
31955.15 |
43424.15 |
52565.55 |
54334.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.29 |
123.77 |
84.98 |
2389.33 |
389.15 |
| 投资收益(万元) |
574.22 |
-2953.11 |
-3149.75 |
1774.78 |
-215.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2320.58 |
-6366.22 |
-1497.54 |
1000.59 |
2518.11 |
| 其它收入(万元) |
0.29 |
0.76 |
0.62 |
78.16 |
18.19 |
| 收入合计(万元) |
2925.37 |
-9194.79 |
-4561.69 |
5242.87 |
2710.34 |
| 管理人报酬(万元) |
585.81 |
1391.29 |
731.87 |
1225.90 |
187.55 |
| 托管费(万元) |
58.58 |
139.13 |
73.19 |
122.59 |
18.75 |
| 其它费用(万元) |
9.70 |
19.52 |
9.55 |
18.04 |
6.13 |
| 费用合计(万元) |
783.70 |
1851.04 |
973.57 |
2047.94 |
366.49 |
| 利润总额(万元) |
2141.67 |
-11045.83 |
-5535.26 |
3194.93 |
2343.85 |
| 净利润(万元) |
2141.67 |
-11045.83 |
-5535.26 |
3194.93 |
2343.85 |
