资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 106274.81 90.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10726.31 9.16%
其他资产 123.00 0.11%
资产总值:117124.13万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南芯科技 688484 178.23 5708.59 4.90%
海螺水泥 600585 312.08 5464.52 4.69%
隆基绿能 601012 448.56 5028.36 4.32%
继峰股份 603997 352.65 4813.67 4.13%
中通快递-W 02057 31.75 4172.06 3.58%
广深铁路 601333 1313.27 4044.87 3.47%
阿里巴巴-W 09988 39.48 3612.72 3.10%
兴业证券 601377 603.63 3452.76 2.97%
艾为电子 688798 57.36 3084.63 2.65%
盛天网络 300494 370.86 2974.30 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.96 42.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.70 14.60%
工业 0.67 5.78%
金融业 0.66 5.67%
可选消费 0.56 4.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.40 3.47%
医药卫生 0.29 2.51%
采矿业 0.27 2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 2.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.17 1.49%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆基绿能 601012 442.51 5805.73 4.37%
海螺水泥 600585 312.08 5289.76 3.98%
广深铁路 601333 1796.11 4939.30 3.72%
艾为电子 688798 63.64 4666.07 3.51%
中通快递-W 02057 31.30 4665.80 3.51%
盾安环境 002011 437.91 4646.23 3.50%
继峰股份 603997 381.96 4518.59 3.40%
中国船舶 600150 122.16 4127.65 3.11%
南芯科技 688484 66.44 3753.14 2.82%
士兰微 600460 61.28 3349.56 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.52 49.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.84 13.82%
工业 0.74 5.57%
可选消费 0.50 3.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.49 3.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 1.58%
采矿业 0.19 1.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.17 1.30%
医药卫生 0.17 1.26%
金融业 0.14 1.07%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
申昊转债 0.79 91.95 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 91.95 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%