我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-510.11 |
-2476.93 |
-784.93 |
-3795.37 |
-1446.94 |
| 本期利润(万元) |
-48.76 |
-2248.43 |
-810.04 |
-4002.68 |
-3291.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.09 |
-0.03 |
-0.15 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.32 |
0.00 |
-27.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13450.30 |
0.00 |
-11757.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11684.15 |
12022.17 |
13548.50 |
15028.43 |
12063.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.47 |
0.47 |
0.53 |
0.56 |
0.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.88 |
0.00 |
-20.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-52.80 |
0.00 |
-43.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2616.95 |
3057.39 |
3585.79 |
4349.99 |
7646.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
29389.22 |
36095.63 |
36943.49 |
45010.05 |
72840.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
29389.22 |
36095.63 |
36943.49 |
45010.05 |
72840.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.98 |
51.75 |
52.35 |
68.92 |
107.24 |
| 应付托管费(万元) |
9.40 |
11.32 |
11.45 |
15.08 |
23.46 |
| 资产总计(万元) |
32074.61 |
39179.64 |
40845.52 |
49584.38 |
84320.92 |
| 负债合计(万元) |
186.16 |
218.47 |
308.90 |
216.49 |
4839.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
31888.44 |
38961.17 |
40536.62 |
49367.89 |
79481.29 |
| 未分配利润(万元) |
-24331.43 |
-19073.11 |
-17115.07 |
-9380.16 |
15730.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.84 |
15.59 |
5.02 |
16.98 |
9.65 |
| 投资收益(万元) |
-6233.56 |
-9132.07 |
-2184.81 |
-2362.93 |
-151.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
547.45 |
156.19 |
-5426.20 |
-18984.91 |
2597.44 |
| 其它收入(万元) |
3.79 |
9.62 |
4.09 |
44.20 |
33.47 |
| 收入合计(万元) |
-5584.25 |
-8747.18 |
-7515.71 |
-21435.07 |
2375.95 |
| 管理人报酬(万元) |
291.77 |
610.55 |
321.69 |
1068.82 |
585.98 |
| 托管费(万元) |
63.82 |
133.56 |
70.37 |
233.81 |
128.18 |
| 其它费用(万元) |
6.97 |
14.07 |
6.88 |
13.91 |
7.18 |
| 费用合计(万元) |
403.81 |
846.63 |
445.88 |
1707.26 |
1008.76 |
| 利润总额(万元) |
-5988.06 |
-9593.81 |
-7961.60 |
-23142.32 |
1367.19 |
| 净利润(万元) |
-5988.06 |
-9593.81 |
-7961.60 |
-23142.32 |
1367.19 |
