财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1225.32 |
919.77 |
684.33 |
383.06 |
195.43 |
| 本期利润(万元) |
755.87 |
300.24 |
3488.96 |
2417.57 |
337.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.66 |
0.17 |
1.05 |
0.84 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.74 |
0.00 |
48.59 |
0.00 |
4.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
827.21 |
0.00 |
1495.57 |
0.00 |
-329.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.43 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2173.55 |
1643.16 |
13168.78 |
3239.65 |
8471.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.75 |
2.91 |
3.01 |
2.99 |
1.90 |
| 本期净值增长率(%) |
24.36 |
0.00 |
65.51 |
0.00 |
4.20 |
| 累计净值增长率(%) |
9.03 |
0.00 |
-12.33 |
0.00 |
-44.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3636.65 |
4563.81 |
6507.03 |
5721.32 |
8946.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
44936.89 |
66901.26 |
50415.26 |
63657.73 |
64022.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
44907.29 |
66901.26 |
50301.06 |
63657.73 |
64022.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
29.60 |
0.00 |
114.21 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.86 |
71.38 |
55.92 |
89.41 |
96.04 |
| 应付托管费(万元) |
8.31 |
11.90 |
9.32 |
14.90 |
16.01 |
| 资产总计(万元) |
49058.77 |
72406.31 |
57996.44 |
69611.33 |
73134.11 |
| 负债合计(万元) |
624.69 |
395.66 |
754.35 |
745.16 |
292.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
48434.08 |
72010.65 |
57242.09 |
68866.17 |
72841.55 |
| 未分配利润(万元) |
35750.41 |
48460.21 |
27474.69 |
31505.85 |
25326.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.51 |
21.46 |
12.00 |
35.74 |
18.18 |
| 投资收益(万元) |
19477.25 |
12250.53 |
2036.57 |
-17012.67 |
-18450.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6373.26 |
21649.44 |
2566.57 |
6458.92 |
-6576.88 |
| 其它收入(万元) |
32.60 |
125.27 |
77.67 |
32.57 |
11.85 |
| 收入合计(万元) |
13144.10 |
34046.70 |
4692.81 |
-10485.44 |
-24997.03 |
| 管理人报酬(万元) |
339.28 |
770.91 |
390.90 |
1178.61 |
630.91 |
| 托管费(万元) |
56.55 |
128.49 |
65.15 |
196.43 |
105.15 |
| 其它费用(万元) |
9.39 |
18.81 |
9.32 |
19.21 |
12.02 |
| 费用合计(万元) |
412.50 |
946.70 |
481.65 |
1448.27 |
777.57 |
| 利润总额(万元) |
12731.60 |
33100.01 |
4211.16 |
-11933.70 |
-25774.61 |
| 净利润(万元) |
12731.60 |
33100.01 |
4211.16 |
-11933.70 |
-25774.61 |
