我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-165.97 |
-206.58 |
-100.91 |
-1177.36 |
-659.15 |
| 本期利润(万元) |
-357.21 |
5.10 |
29.24 |
-1184.49 |
-572.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
0.00 |
0.01 |
-0.36 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
-44.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1100.99 |
0.00 |
-1135.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2097.92 |
2443.04 |
2544.62 |
2504.76 |
2664.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.69 |
0.70 |
0.69 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
-34.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.25 |
0.00 |
-30.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1861.38 |
1956.44 |
6087.43 |
3822.39 |
6632.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
27808.33 |
28533.63 |
33824.59 |
47672.47 |
74754.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
27441.86 |
28171.16 |
33824.59 |
47672.47 |
74754.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
366.47 |
362.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.74 |
39.63 |
48.82 |
66.28 |
102.08 |
| 应付托管费(万元) |
4.90 |
5.28 |
6.51 |
8.84 |
13.61 |
| 资产总计(万元) |
29716.35 |
30594.46 |
40005.53 |
51508.90 |
82895.88 |
| 负债合计(万元) |
150.88 |
124.41 |
181.64 |
103.92 |
1932.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
29565.47 |
30470.06 |
39823.89 |
51404.98 |
80963.48 |
| 未分配利润(万元) |
-11498.38 |
-12040.93 |
-2395.86 |
5525.30 |
23738.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.08 |
32.20 |
17.09 |
50.37 |
29.43 |
| 投资收益(万元) |
-2161.76 |
-15861.36 |
-3455.04 |
14665.81 |
9806.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2554.83 |
-261.14 |
-3380.91 |
-20119.24 |
-319.78 |
| 其它收入(万元) |
0.82 |
4.69 |
2.65 |
129.42 |
112.17 |
| 收入合计(万元) |
401.96 |
-16085.61 |
-6816.21 |
-5273.64 |
9628.61 |
| 管理人报酬(万元) |
227.87 |
569.79 |
308.83 |
1146.44 |
687.64 |
| 托管费(万元) |
30.38 |
75.89 |
41.18 |
152.86 |
91.68 |
| 其它费用(万元) |
6.94 |
14.00 |
6.84 |
13.80 |
7.93 |
| 费用合计(万元) |
270.25 |
670.45 |
362.27 |
1992.14 |
1259.37 |
| 利润总额(万元) |
131.72 |
-16756.06 |
-7178.48 |
-7265.79 |
8369.23 |
| 净利润(万元) |
131.72 |
-16756.06 |
-7178.48 |
-7265.79 |
8369.23 |
