我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.67 |
-19.10 |
-4.15 |
-0.28 |
-0.02 |
| 本期利润(万元) |
-50.09 |
-49.66 |
-9.50 |
-0.15 |
-0.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.05 |
0.00 |
-6.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-347.94 |
0.00 |
-3.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1202.29 |
1252.43 |
1291.69 |
10.72 |
0.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.78 |
0.81 |
0.77 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
-17.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.74 |
0.00 |
-22.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
924.18 |
1271.73 |
1599.11 |
1542.91 |
2645.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
10520.79 |
9114.69 |
10470.14 |
11577.31 |
16094.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
9916.18 |
8284.21 |
9635.91 |
11202.32 |
16094.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
604.61 |
830.47 |
834.23 |
374.98 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.69 |
8.19 |
7.46 |
9.12 |
14.58 |
| 应付托管费(万元) |
2.01 |
1.77 |
1.87 |
2.28 |
2.99 |
| 资产总计(万元) |
12423.72 |
10397.01 |
12087.31 |
13263.15 |
18825.41 |
| 负债合计(万元) |
26.88 |
61.60 |
63.80 |
120.38 |
256.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
12396.84 |
10335.41 |
12023.52 |
13142.78 |
18569.17 |
| 未分配利润(万元) |
5292.35 |
5945.01 |
7462.35 |
8521.97 |
12351.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.31 |
5.76 |
2.91 |
12.76 |
4.76 |
| 投资收益(万元) |
-74.44 |
-1362.78 |
-857.20 |
4152.02 |
3490.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
203.28 |
-720.85 |
-45.90 |
-3434.49 |
-2215.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
132.15 |
-2077.86 |
-900.19 |
730.32 |
1279.28 |
| 管理人报酬(万元) |
63.24 |
114.49 |
45.04 |
139.51 |
75.51 |
| 托管费(万元) |
11.76 |
22.23 |
11.26 |
34.88 |
18.88 |
| 其它费用(万元) |
8.30 |
16.72 |
8.23 |
16.61 |
9.10 |
| 费用合计(万元) |
86.67 |
153.47 |
64.54 |
467.13 |
300.28 |
| 利润总额(万元) |
45.48 |
-2231.33 |
-964.73 |
263.19 |
979.00 |
| 净利润(万元) |
45.48 |
-2231.33 |
-964.73 |
263.19 |
979.00 |
