资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15944.84 78.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4289.02 21.16%
其他资产 34.71 0.17%
资产总值:20268.57万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 6.66 1114.48 5.52%
东山精密 002384 4.66 780.84 3.86%
新宙邦 300037 11.41 758.99 3.76%
睿创微纳 688002 3.72 644.52 3.19%
中国船舶 600150 16.33 638.50 3.16%
杰瑞股份 002353 5.73 631.32 3.12%
洛阳钼业 03993 39.38 511.99 2.53%
华新建材 600801 20.54 488.85 2.42%
中国石油化工股份 00386 124.60 472.23 2.34%
大族激光 002008 5.87 469.78 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 52.38%
采矿业 0.16 8.06%
科学研究和技术服务业 0.11 5.52%
基础材料 0.05 2.53%
能源 0.05 2.34%
工业 0.03 1.66%
信息技术 0.03 1.51%
批发和零售业 0.03 1.34%
消费者常用品 0.02 1.14%
综合 0.02 1.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 5.39 1415.25 5.16%
天华新能 300390 13.24 1238.07 4.52%
杰瑞股份 002353 8.07 1230.34 4.49%
新易盛 300502 1.89 1149.11 4.19%
远东股份 600869 33.34 1115.89 4.07%
宁德时代 300750 2.77 1088.64 3.97%
药明康德 603259 8.01 997.33 3.64%
中芯国际 00981 9.85 765.19 2.79%
睿创微纳 688002 4.57 706.93 2.58%
大族激光 002008 4.51 677.00 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.12 77.44%
科学研究和技术服务业 0.10 3.64%
信息技术 0.08 2.79%
基础材料 0.04 1.56%
电信服务 0.04 1.40%
采矿业 0.02 0.85%
工业 0.02 0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.47%
房地产业 0.01 0.31%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.10 10.40 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10.40 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%