资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38462.34 85.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6127.09 13.56%
其他资产 579.71 1.28%
资产总值:45169.14万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 23.11 1636.73 3.65%
天山铝业 002532 89.29 1444.71 3.22%
中芯国际 00981 20.85 1345.66 3.00%
阿里巴巴-W 09988 10.35 1334.94 2.98%
运机集团 001288 41.19 1316.08 2.94%
中国平安 601318 19.16 1310.54 2.93%
中国宏桥 01378 44.10 1299.19 2.90%
徐工机械 000425 111.67 1293.18 2.89%
宁德时代 300750 3.47 1274.39 2.84%
新易盛 300502 2.89 1245.59 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.46 54.89%
基础材料 0.25 5.59%
金融业 0.24 5.25%
消费者非必需品 0.20 4.47%
采矿业 0.18 4.10%
信息技术 0.13 3.00%
电信服务 0.10 2.19%
金融 0.07 1.65%
农、林、牧、渔业 0.07 1.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.11%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 23.75 1724.96 3.83%
新易盛 300502 4.68 1712.10 3.81%
宁德时代 300750 3.83 1539.66 3.42%
东山精密 002384 18.07 1292.33 2.87%
中国宏桥 01378 52.85 1274.74 2.83%
杰瑞股份 002353 22.66 1262.04 2.81%
徐工机械 000425 108.41 1246.75 2.77%
腾讯控股 00700 1.96 1186.41 2.64%
亿纬锂能 300014 12.99 1182.09 2.63%
牧原股份 002714 21.53 1141.09 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.70 59.98%
基础材料 0.34 7.59%
信息技术 0.33 7.44%
电信服务 0.12 2.64%
消费者非必需品 0.12 2.62%
医疗保健 0.12 2.60%
农、林、牧、渔业 0.11 2.54%
采矿业 0.10 2.22%
金融 0.09 2.06%
消费者常用品 0.06 1.29%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.10 10.40 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10.40 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%