资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24444.17 87.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3564.47 12.72%
其他资产 20.22 0.07%
资产总值:28028.86万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 5.39 1415.25 5.16%
天华新能 300390 13.24 1238.07 4.52%
杰瑞股份 002353 8.07 1230.34 4.49%
新易盛 300502 1.89 1149.11 4.19%
远东股份 600869 33.34 1115.89 4.07%
宁德时代 300750 2.77 1088.64 3.97%
药明康德 603259 8.01 997.33 3.64%
中芯国际 00981 9.85 765.19 2.79%
睿创微纳 688002 4.57 706.93 2.58%
大族激光 002008 4.51 677.00 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.12 77.44%
科学研究和技术服务业 0.10 3.64%
信息技术 0.08 2.79%
基础材料 0.04 1.56%
电信服务 0.04 1.40%
采矿业 0.02 0.85%
工业 0.02 0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.47%
房地产业 0.01 0.31%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天华新能 300390 33.78 1976.13 5.45%
东山精密 002384 17.53 1811.31 4.99%
宁德时代 300750 3.45 1385.87 3.82%
杰瑞股份 002353 14.06 1360.80 3.75%
新易盛 300502 2.38 1054.31 2.91%
华通线缆 605196 21.57 1015.52 2.80%
运机集团 001288 33.86 983.69 2.71%
比亚迪股份 01211 9.91 925.79 2.55%
徐工机械 000425 90.50 912.27 2.51%
药明康德 603259 8.71 854.45 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.50 68.82%
采矿业 0.12 3.30%
金融业 0.09 2.55%
消费者非必需品 0.09 2.55%
基础材料 0.09 2.46%
科学研究和技术服务业 0.09 2.36%
信息技术 0.06 1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.39%
消费者常用品 0.04 1.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.22%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.10 10.40 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10.40 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%