我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.22 |
-6.73 |
-4.41 |
-87.13 |
-37.83 |
| 本期利润(万元) |
-2.74 |
-15.56 |
-2.57 |
-87.60 |
-48.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.05 |
-0.01 |
-0.27 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.87 |
0.00 |
-34.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-94.68 |
0.00 |
-119.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
133.86 |
135.51 |
202.18 |
212.43 |
236.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.58 |
0.59 |
0.63 |
0.64 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.04 |
0.00 |
-29.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.59 |
0.00 |
-27.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
615.67 |
901.90 |
516.12 |
2054.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
3882.52 |
3364.57 |
4694.34 |
3452.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
3882.52 |
3364.57 |
4694.34 |
3452.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.19 |
2.91 |
3.48 |
10.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.44 |
0.52 |
0.99 |
| 资产总计(万元) |
4831.19 |
4419.87 |
5553.47 |
5836.67 |
| 负债合计(万元) |
56.74 |
220.35 |
164.40 |
1107.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
4774.45 |
4199.52 |
5389.07 |
4729.10 |
| 未分配利润(万元) |
-3263.17 |
-2318.09 |
-930.11 |
-474.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.25 |
9.19 |
4.83 |
23.74 |
| 投资收益(万元) |
-122.15 |
-1623.47 |
-422.66 |
213.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-239.48 |
57.06 |
157.49 |
86.38 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
0.05 |
0.00 |
0.52 |
| 收入合计(万元) |
-357.21 |
-1557.17 |
-260.33 |
324.15 |
| 管理人报酬(万元) |
17.91 |
38.40 |
19.55 |
38.05 |
| 托管费(万元) |
2.69 |
5.76 |
2.93 |
5.06 |
| 其它费用(万元) |
2.96 |
13.91 |
7.38 |
12.88 |
| 费用合计(万元) |
24.20 |
59.33 |
30.51 |
71.09 |
| 利润总额(万元) |
-381.42 |
-1616.50 |
-290.84 |
253.06 |
| 净利润(万元) |
-381.42 |
-1616.50 |
-290.84 |
253.06 |
