财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26891.62 |
16919.25 |
11657.03 |
5042.35 |
-656.96 |
| 本期利润(万元) |
24820.96 |
8128.89 |
28803.93 |
32757.48 |
3372.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.09 |
0.24 |
0.29 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
30.60 |
0.00 |
34.43 |
0.00 |
4.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4243.96 |
0.00 |
-27627.06 |
0.00 |
-44507.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62892.20 |
77714.08 |
91545.51 |
103006.63 |
77051.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
0.94 |
0.87 |
0.94 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
34.90 |
0.00 |
40.70 |
0.00 |
4.50 |
| 累计净值增长率(%) |
17.61 |
0.00 |
-12.82 |
0.00 |
-35.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1257.01 |
6055.69 |
2064.26 |
1262.27 |
15483.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
64211.73 |
89902.84 |
78219.00 |
84623.93 |
87206.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
60575.76 |
85261.64 |
74241.55 |
79034.19 |
87206.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
3635.97 |
4641.20 |
3977.45 |
5589.74 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.19 |
97.34 |
77.06 |
91.64 |
103.34 |
| 应付托管费(万元) |
11.03 |
16.22 |
12.84 |
15.27 |
17.22 |
| 资产总计(万元) |
68211.49 |
99000.54 |
81222.76 |
87751.25 |
111520.32 |
| 负债合计(万元) |
1516.49 |
3553.86 |
865.84 |
1311.11 |
9319.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
66695.00 |
95446.68 |
80356.92 |
86440.14 |
102200.60 |
| 未分配利润(万元) |
9935.32 |
-14097.25 |
-43809.25 |
-53137.19 |
-62069.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.53 |
19.52 |
12.71 |
68.73 |
22.55 |
| 投资收益(万元) |
28826.48 |
13377.04 |
-121.12 |
-22358.07 |
-18491.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2201.01 |
17874.16 |
4207.40 |
19105.79 |
14163.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
26637.00 |
31270.73 |
4099.00 |
-3183.55 |
-4305.20 |
| 管理人报酬(万元) |
509.40 |
1049.52 |
486.62 |
1211.99 |
616.39 |
| 托管费(万元) |
84.90 |
174.92 |
81.10 |
202.00 |
102.73 |
| 其它费用(万元) |
11.87 |
24.66 |
11.19 |
24.27 |
11.58 |
| 费用合计(万元) |
613.12 |
1261.62 |
584.80 |
1456.87 |
740.40 |
| 利润总额(万元) |
26023.88 |
30009.11 |
3514.20 |
-4640.41 |
-5045.61 |
| 净利润(万元) |
26023.88 |
30009.11 |
3514.20 |
-4640.41 |
-5045.61 |
