上银慧尚6个月持有期混合A(012334)_资产配置

上银慧尚6个月持有期混合A012334SHANGYIN HUISHANG 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	252.23	14.28%
债券	1438.06	81.43%
银行存款和结算备付金	72.78	4.12%
其他资产	3.01	0.17%

资产总值：1766.08万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
世纪华通	002602	5.28	90.08	3.98%
紫金矿业	601899	0.74	25.51	1.13%
招商银行	600036	0.56	23.58	1.04%
中国移动	600941	0.23	23.24	1.03%
华峰测控	688200	0.12	22.35	0.99%
皖通高速	600012	0.86	12.75	0.56%
深信服	300454	0.10	11.52	0.51%
春风动力	603129	0.04	11.15	0.49%
宁德时代	300750	0.03	11.02	0.49%
浙江鼎力	603338	0.19	10.76	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.52%
制造业	0.01	2.90%
采矿业	0.00	1.13%
金融业	0.00	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.56%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	0.23	24.08	1.00%
招商银行	600036	0.56	22.63	0.94%
皖通高速	600012	1.01	13.46	0.56%
粤高速A	000429	1.16	12.63	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.00%
金融业	0.00	0.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	0.51	57.40	1.93%
江苏金租	600901	8.00	48.48	1.63%
华域汽车	600741	2.72	48.01	1.62%
洪城环境	600461	4.41	42.51	1.43%
粤高速A	000429	2.90	38.66	1.30%
蓝天燃气	605368	3.78	37.20	1.25%
绿色动力	601330	4.04	30.87	1.04%
京沪高铁	601816	4.49	25.82	0.87%
招商银行	600036	0.56	25.73	0.87%
皖通高速	600012	1.37	23.26	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	3.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.68%
金融业	0.01	2.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.93%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华域汽车	600741	3.72	67.18	1.73%
华能国际	600011	9.58	66.29	1.71%
申能股份	600642	6.43	57.29	1.47%
中国移动	600941	0.51	54.75	1.41%
唐山港	601000	9.49	44.51	1.15%
江苏金租	600901	8.00	42.08	1.08%
粤高速A	000429	2.90	41.12	1.06%
洪城环境	600461	4.41	40.70	1.05%
蓝天燃气	605368	3.78	40.60	1.04%
湖北能源	000883	6.59	31.63	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	8.09%
制造业	0.02	4.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.45%
金融业	0.01	2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.41%
建筑业	0.00	0.74%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.54%
采矿业	0.00	0.48%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
广东2422	2.00	211.14	9.33%
23粤开02	2.00	204.60	9.04%
21浦房01	2.00	204.07	9.02%
19铁道14	1.00	121.48	5.37%
24华安G1	1.00	102.72	4.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	839.12	37.07%
国家债券	232.38	10.27%
金融债券	18.94	0.84%
可转债	2.41	0.11%
央行票据	0.00	0.00%

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