上银慧尚6个月持有期混合A(012334)_资产配置

上银慧尚6个月持有期混合A012334SHANGYIN HUISHANG 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1118.26	21.30%
债券	3774.23	71.90%
银行存款和结算备付金	299.41	5.70%
其他资产	57.27	1.09%

资产总值：5249.16万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华域汽车	600741	7.32	131.25	2.58%
华能国际	600011	9.58	73.86	1.45%
国电电力	600795	11.16	61.05	1.20%
山东高速	600350	6.26	57.65	1.13%
中国移动	600941	0.51	55.95	1.10%
申能股份	600642	6.43	54.91	1.08%
万华化学	600309	0.59	53.88	1.06%
中航光电	002179	1.08	47.24	0.93%
湖北能源	000883	6.59	35.19	0.69%
内蒙华电	600863	7.16	34.37	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	6.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.55%
建筑业	0.00	0.66%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.54%
采矿业	0.00	0.53%
金融业	0.00	0.41%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华域汽车	600741	7.32	119.90	2.28%
华能国际	600011	9.58	92.16	1.76%
国电电力	600795	11.16	66.85	1.27%
中国移动	600941	0.51	54.83	1.04%
万华化学	600309	0.59	47.71	0.91%
湖北能源	000883	6.59	39.61	0.75%
内蒙华电	600863	7.16	33.22	0.63%
宝新能源	000690	6.24	31.82	0.61%
粤高速A	000429	2.90	30.19	0.58%
皖通高速	600012	2.16	30.18	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	5.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.37%
建筑业	0.00	0.55%
金融业	0.00	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三峡能源	600905	35.06	164.43	2.33%
中国核电	601985	14.29	131.33	1.86%
华域汽车	600741	7.32	122.32	1.73%
招商银行	600036	2.87	92.41	1.31%
华能国际	600011	9.58	89.86	1.27%
节能风电	601016	27.52	80.91	1.14%
万华化学	600309	0.59	48.85	0.69%
太阳能	000591	7.70	40.42	0.57%
宝新能源	000690	6.24	31.45	0.44%
锐科激光	300747	1.15	22.84	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	7.62%
制造业	0.03	4.46%
金融业	0.01	1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	25.80	193.50	2.25%
三峡能源	600905	35.06	153.21	1.78%
华域汽车	600741	7.32	119.17	1.38%
硅宝科技	300019	5.10	84.20	0.98%
招商银行	600036	2.87	79.84	0.93%
洋河股份	002304	0.68	74.73	0.87%
华能国际	600011	9.58	73.77	0.86%
上海机场	600009	2.05	67.20	0.78%
万华化学	600309	0.59	45.32	0.53%
华新水泥	600801	2.81	34.91	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	7.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	5.20%
金融业	0.01	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.78%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建银05	4.00	401.87	7.91%
21进出13	3.00	307.88	6.06%
23粤开02	3.00	307.53	6.05%
G三峡EB2	2.00	258.37	5.09%
牧原转债	1.80	208.21	4.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1596.69	31.43%
可转债	926.32	18.23%
金融债券	472.19	9.29%
国家债券	38.53	0.76%
央行票据	0.00	0.00%

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