上银慧尚6个月持有期混合A(012334)_资产配置

上银慧尚6个月持有期混合A012334SHANGYIN HUISHANG 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	360.82	8.18%
债券	3926.19	89.01%
银行存款和结算备付金	60.34	1.37%
其他资产	63.52	1.44%

资产总值：4410.87万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	2.67	76.20	1.73%
长鑫科技	688825	0.78	42.59	0.97%
杭州银行	600926	2.39	40.89	0.93%
粤高速A	000429	2.99	37.26	0.84%
金诚信	603979	0.49	35.42	0.80%
美的集团	000333	0.34	27.23	0.62%
招商银行	600036	0.54	22.28	0.51%
中国移动	600941	0.22	21.08	0.48%
中芯国际	688981	0.11	12.74	0.29%
长沙银行	601577	1.27	12.33	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.23%
金融业	0.01	2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.84%
采矿业	0.00	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.48%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州银行	600926	2.80	40.46	1.39%
中际旭创	300308	0.03	38.10	1.31%
中国移动	600941	0.23	19.81	0.68%
招商银行	600036	0.56	19.88	0.68%
紫金矿业	601899	0.65	16.34	0.56%
皖通高速	600012	0.86	13.55	0.47%
远东股份	600869	0.37	12.38	0.43%
长沙银行	601577	1.27	11.06	0.38%
炬光科技	688167	0.02	7.08	0.24%
罗博特科	300757	0.01	6.19	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	2.93%
制造业	0.01	2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.68%
采矿业	0.00	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
世纪华通	002602	1.44	22.98	1.01%
招商银行	600036	0.56	22.02	0.97%
中国移动	600941	0.23	21.57	0.95%
皖通高速	600012	0.86	13.29	0.59%
紫金矿业	601899	0.33	10.80	0.48%
华峰测控	688200	0.02	6.33	0.28%
太阳纸业	002078	0.14	2.08	0.09%
阳光电源	300274	0.01	1.51	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.96%
金融业	0.00	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.59%
采矿业	0.00	0.48%
制造业	0.00	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
世纪华通	002602	5.28	90.08	3.98%
紫金矿业	601899	0.74	25.51	1.13%
招商银行	600036	0.56	23.58	1.04%
中国移动	600941	0.23	23.24	1.03%
华峰测控	688200	0.12	22.35	0.99%
皖通高速	600012	0.86	12.75	0.56%
深信服	300454	0.10	11.52	0.51%
宁德时代	300750	0.03	11.02	0.49%
春风动力	603129	0.04	11.15	0.49%
浙江鼎力	603338	0.19	10.76	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.52%
制造业	0.01	2.90%
采矿业	0.00	1.13%
金融业	0.00	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.56%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24三资01	3.50	352.19	7.99%
江西2388	2.40	280.50	6.36%
26江苏16	2.00	207.06	4.70%
25国债02	2.00	191.92	4.35%
24特国01	1.50	165.22	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1410.92	32.00%
国家债券	1071.88	24.31%
金融债券	309.84	7.03%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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