资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 100.58 5.40%
债券 1684.42 90.44%
银行存款和结算备付金 41.42 2.22%
其他资产 36.09 1.94%
资产总值:1862.51万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 1.44 22.98 1.01%
招商银行 600036 0.56 22.02 0.97%
中国移动 600941 0.23 21.57 0.95%
皖通高速 600012 0.86 13.29 0.59%
紫金矿业 601899 0.33 10.80 0.48%
华峰测控 688200 0.02 6.33 0.28%
太阳纸业 002078 0.14 2.08 0.09%
阳光电源 300274 0.01 1.51 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.96%
金融业 0.00 0.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.59%
采矿业 0.00 0.48%
制造业 0.00 0.44%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 5.28 90.08 3.98%
紫金矿业 601899 0.74 25.51 1.13%
招商银行 600036 0.56 23.58 1.04%
中国移动 600941 0.23 23.24 1.03%
华峰测控 688200 0.12 22.35 0.99%
皖通高速 600012 0.86 12.75 0.56%
深信服 300454 0.10 11.52 0.51%
宁德时代 300750 0.03 11.02 0.49%
春风动力 603129 0.04 11.15 0.49%
浙江鼎力 603338 0.19 10.76 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.52%
制造业 0.01 2.90%
采矿业 0.00 1.13%
金融业 0.00 1.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.56%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
广东2422 2.00 211.40 9.32%
23粤开02 2.00 205.22 9.05%
19铁道14 1.00 123.43 5.44%
利群转债 0.96 105.58 4.66%
24华安G1 1.00 101.11 4.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 914.77 40.34%
国家债券 169.78 7.49%
可转债 150.58 6.64%
金融债券 54.92 2.42%
央行票据 0.00 0.00%